突發大跌!恐慌來襲,大佬們炮轟美聯儲
A股突發大跌,上證指數盤中失守3200點,超4000只股下跌。
光伏、儲能、風電、半導體、鋰電池等賽道股深度回調,光伏ETF、新能源ETF、電池ETF跌幅超5%。
美股近期不平靜。美聯儲激進的加息風暴,美股科技股遭殃。 納斯達克指數今年來下跌25.09%,木頭姐旗艦基金方舟創新ETF(ARKK)近年來下跌53.75%,在美國597只中型股成長型基金中排名墊底。
最新資產規模89.27億的方舟創新ETF,在今年8月資金淨流出9.47億,資金淨流出量創2021年9月來新高。方舟創新ETF資金在持續流出,美股投資者情緒發生明顯轉變,對美股的悲觀預期在提升。
有“女巴菲特”之稱的木頭姐坐不住了,隔空喊話美聯儲!
1 女巴菲特炮轟美聯儲,馬斯克點贊
美聯儲在今年3月、5月、6月、7月分別加息25BP、50BP、75BP、75BP。4次議息會議,大幅加息225個基點,創40年來最激進、最瘋狂的加息操作。
最新公佈的數據顯示,美國8月CPI回落不及預期,剔除能源食品的核心CPI意外加速上行。美國2022年8月CPI同比上漲8.3%,預期上漲8.1%,前值上漲8.5%。核心CPI同比上漲6.3%,預期上漲6.1%,前值上漲5.9%。
市場認為美聯儲9月再度加息75BP基本成為定局,加息100基點的預期也在升温,概率達到30%。手拿一堆科技股的木頭姐,針對美聯儲激進的加息動作,早已坐不住,“炮轟”美聯儲的貨幣政策。
9月12日木頭姐發佈推文表示,通縮即將到來,大宗商品等價格暴跌就是證據。木頭姐説自後疫情時代升至頂峯以來,木材價格已下跌60%,銅價跌35%,油價跌35%,鐵礦跌60%,DRAM(動態隨機存取存儲器)跌46%,玉米跌17%,Baltic海運費跌79%,黃金跌17%,白銀跌39%。
全球首富馬斯克再發推文點贊木頭姐,呼應美聯儲應該“降息0.25%”。
早在8月上旬,木頭姐已經喊出美國經濟已經處於衰退之中,預計美聯儲將在2023年降息。馬斯克對美國經濟同樣感到悲觀,從今年5月就開始反覆表態稱美國經濟已經陷入衰退,時間將長達12-18個月。8月在特斯拉股東大會上,馬斯克預言未來18個月內全球會經歷一次温和的經濟衰退。
2 美聯儲加息大法何時到頭?
美元加息步伐越來越狠,帶崩全球股市。美聯儲加息大法何時到頭?
美聯儲加息加的是聯邦基金利率,在美聯儲7月加息75個基點後,目前聯邦基金利率區間為2.25%-2.50%。如果9月份加75基點的話,聯邦基金利率區間就是3-3.25%。11月份再來一次,就到4%左右了。
最新數據顯示,鑑於美國政府已債台高築,美國國債總規模已經達到了30.5萬億美元,而中央財政收入4.05萬億美元,一旦加息過猛,美國政府每年還利息壓力劇增。畢竟利率越高,美國政府要還債的利息就越多。
假設按年利率4%計算,一年還債利息就高達1.24萬億美元。
不過,也有專家持有不同意見,稱美國政府現在“債多不愁”,早就靠發新債還舊債過日子,只要不發生債務違約,美債在國際上的信用依然堅挺。至於加息幅度會到多少,最終主要還是取決於美聯儲要達到的目標。
聯邦基金利率最終將升至何處?市場上的普遍預期是美聯儲將加息至4%左右的水平。有“新興市場教父”之稱的美國傳奇投資者麥樸思觀點是目前市場上最激進的,表示美聯儲可能會將利率提高至9%,以殺死高通脹。
華爾街大咖頻頻發出警告。橋水對沖基金創始人達里奧近日警告稱:只要美聯儲加息到4.5%,美國股市就會暴跌近20%。
在美國高於預期的通脹引發全球金融市場動盪後,達利歐對美股和美國經濟做出了一個悲觀預測,他認為“看起來利率將不得不大幅上升(朝着4.5%-6%區間的高端),這將推動私營行業信貸增長放緩,進而影響到私營行業的支出,以及整體經濟”。
美國銀行分析師Cabana警告稱,美聯儲可能會做得過頭。他預測如果美聯儲過度緊縮,可能會使美國經濟陷入衰退,並將失業率推升至5%。
隨着美聯儲推進激進加息,美國裁員潮已經從硅谷的科技巨頭蔓延到華爾街大型金融機構。
高盛集團正在開啓疫情以來最大裁員潮,計劃本月裁員數百人,成為華爾街上第一家開始裁員以控制開支的大型金融機構。高盛經濟學家們預測:在接下來的12個月內會有30%的概率出現經濟衰退,24個月內的概率則是50%,這是很高的概率。
3 貨幣ETF成為資金避風港
美國銀行的調查顯示,受對經濟衰退擔憂加劇,美國投資者對於股票的配置處於歷史低點,現金敞口則攀升至歷史新高。
調查數據顯示:截至上週管理6160億美元資產的212名受訪基金經理中,有52%基金經理正低配股票,62%的基金經理表示正在超配現金,低配股票和超配現金的比例均創歷史新高。
7月7日以來,A股市場進入調整,生物醫藥ETF、港股科技股ETF、電池ETF和新能源車ETF進入調整,跌幅20%。傳統能源接力,能源ETF、煤炭ETF、有色ETF逆勢上漲。
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(本文內容均為客觀數據和信息羅列,不構成任何投資建議)
在市場賺錢效應極差之際,貨幣ETF成為資金避風港。今年來,貨幣基金收益率跌跌不休,截至上週,全市場600多隻貨幣基金的7日年化收益率中位數為1.553%,其中有97.02%的貨幣基金7日年化收益率低於2%。
但貨幣基金份額卻在持續增長,A股市場有27只貨幣ETF。
貨幣ETF頭部效應明顯,規模超千億的有兩隻,華寶添益ETF和銀華日利ETF。7月以來,股市下跌,貨幣ETF成為資金避風港,華寶添益ETF和銀華日利ETF份額持續增長。
最近市場缺乏持續賺錢效應,沒有明顯的增量資金入場,短期存量資金在博弈,熱點持續性不好,在反覆追熱點多次受傷後,短線資金也正消停,市場成交量進一步萎縮。
這樣的時刻,很多投資者比較煎熬。萬物皆週期,20世紀最著名的逆向投資大師鄧普頓曾説過:“行情總是在絕望中誕生,在半信半疑中成長,在樂觀主義瀰漫時成熟,在人人陶醉中結束”。
本文源自ETF進化論