交易是藝術還是科學？或者説交易行為的實現是更多的靠不可量化的直覺分析還是更多的靠冰冷的規則？也許交易行為的實現必然是藝術與科學的結合，但現實讓我越來越遠離藝術的成分。虧損50%要獲利100%才能持平，但獲利50%只要虧損33%就能回到原地。你可以連續獲利100次，但被市場掃地出門只需要一次就夠了！
交易是靠藝術還是冰冷的規則所謂止損就是把可能的錯誤當作錯誤來處理，那麼為了避免傷及元氣自然就要喪失正確率。也就是説，如果想靠交易盈利就必須依賴於大的賠率，或者説大的利潤。事實上，所有的交易技術都是建立在概率的基礎上，沒有什麼能夠指向唯一正確的答案。
交易是靠藝術還是冰冷的規則市場充滿了矛盾，矛盾構成了市場價格的漲跌，對市場的認知，沒有絕對的對，也沒有絕對的錯，只有市場永遠是對的。在市場的矛與盾之中，在對市場認知的對與錯之中，尋找一種中庸，一種平衡，不要太偏激，也不要太絕對，適者生存。
交易的核心在於你是否有一套完整的交易規則體系，去克服人性的弱點，這套體系即交易系統。如果你沒有一套屬於自己完整的交易規則，那麼不管你怎麼在股市倒騰，最終你還是擺脱不了虧損的情況，在股市中要有一套完善的交易規則，嚴格按照自己的規則來執行，這樣才會勝率更高。
那何謂交易規則（系統），它是指一套完整的交易規則體系，包括交易信念、交易思維、止損策略、止贏策略、倉量策略、資金管理等等，從另一個層面分，整個系統分三個模塊：市場分析、風險管理、自我控制，他們重要性佔比大概是20%,30%,50%。
很多人把預測市場當做交易成功最重的因素，事實上預測在整個交易系統中是最不重要的，甚至是有害的，一旦預測了市場，你就不願意設置止損位，因為你相信任何對你不利的波動都是短暫的。最重要的是操盤手的心理控制，也就大家平時所指的心態，但平時大家説到心態時都很抽像，相信很多人都不知道怎樣心態能算好心態，那今天我就斗膽給股市的好心態下個具體定義：能夠嚴格遵守交易規則，執行交易計劃的心態就是好心態，也就是自律精神。
在我的交易理念中，遵守規則和計劃而虧損的單子都是好單子，而違反計劃和規則即使賺錢的單子都是差單，因為我的系統在最初設計時已經保證我在戰略上的勝利，我要做的就是遵守系統規則和嚴格執行系統發出信號而制定的交易計劃去贏得財富。
很多人一進市場想的就是暴利，賺到點錢就在盤算着：如果按複利計算，幾年之後就比巴菲特富有了，結果連本帶利都被市場吸走。進這個市場，第一想到是生存，即“風險管理”，只有保存賺錢資本，你才有賺錢機會。如何做到風險管理呢，這涉及到止損策略，倉量策略，資金管理等的綜合運用，需要操盤手的靈活運用。當你能在市場生存下時，然後才考慮穩定的賺取利潤，記得， 是穩定，不是暴利，暴利的機會是可遇不可求的。
你就是統帥，資金是你的軍隊，而你所依據的技術分析是你的武器系統，風險管理就是你的防禦系統，勝負就看統帥如何運用策略靈活調度軍隊去賺取財富，記住，在這個市場預測不重要的，重要的是策略。
市場是變化的，因此你的系統必須經常得到修正完善。一個適合自己個性的交易系統，需要大家自己利用大量的交易知識和交易經驗去建立的。
前面提到心理控制在整個系統中佔比最高50%，説明自律對很多人來説是非常難的一件事。為什麼大家很難做到呢，那是因為絕大多數人用“正常生活中的邏輯思維”去做交易，而導致很多矛盾的心理。很多人有這種矛盾的心理，他們的做法是強迫正確的交易行為成為一種習慣，儘管這種矛盾心理在他們今後的交易中也還一直存在，這種做法的人是一定要經歷千辛萬苦才能成功交易的。其實他們本不該這麼辛苦的。
我建議大家多看看心理學的書，瞭解下人的正常心智為什麼到這個市場會阻礙我們成功和在這個市場我們要有怎樣的另一套邏輯思維，那你離完全做到自律就不會遠了。感覺到的東西你不能夠深刻的理解，理解了的東西你才能夠深刻的感覺。
相信只有多瞭解心理學，才能讓新手們少付出許多的時間，精力，金錢，而不像很多人説的，在股市要成功非要個5年10年的，告訴你快的話就2年。
打個比方，很多人是從很多年的觀察潮起潮落然現象後才有了對潮水的週期的一個把握，而我直接是從月亮，地球，太陽三者的引力關係來推算潮水的週期，切入點不同，註定你付出時間精力的多少不同。
你從瞭解這個市場運行原理，瞭解人類的心智結構，再深刻的理解金融市場的邏輯思維模式，最後建立一套合理交易系統來着手做時，你就是從本質規律來推導現象。很多人一直在做了解市場運行原理，卻忽略瞭解人類的心智結構，導致他們必須要接受市場對他們長時間的洗禮。實戰經驗重要，但不是像很多人想像中那麼重要，那麼的漫長，切入點才是最重要的。
雖然很多本質規律是從現象中推導出來的，但金融市場成立以來已經有好幾百年的歷史了，很多歷史上的交易高手已經為我們從金融現象中找到了本質規律，我們要做的是深刻學習瞭解這些規律，然後去實踐去驗證，而不是閉門造車，自己再發大量的時間精力去從現象中去找規律，況且很多人只找到了“潮漲潮落”的週期，而不是引力的規律，當月球不幸受外力作用發生位移時，他們以往經驗總結出來的週期又不靈了。
從大眾短期的交易習慣看，“波段”這個詞彙被廣泛提及， 所謂的“高拋低吸”“低買高賣”等也是在交易過程當中常用的名詞。理論上，如果以高，低點的差價來計算收益，結果非常的誘人，收益也異常可觀。但如果把K 線定格在當前的任意一直股票上，似乎沒有人能夠知道明天的高點在哪裏。股市多少的老前輩耗費大量的時間去求證最高和最低，翻閲各種書籍去找高深的理論，發 現越研究越複雜。實際上這是一種誤區。沒有任何一種華麗的技術可以對任意的位置進行預測，而固定的模式和形態則都具有一定的概率。
波段交易的真諦就是：操作有把握的分析結果。兩者有很大的區別，高低點的判斷。這裏的波段交易的買點是：支撐位。即股價回落到一定的幅度得益於某種情況的 支撐，方可判斷此區域是否進入了交易區間。而不是在利用消息甚至是盤中突然間五分鐘速漲而殺入，結果從低買的原則演變成了追漲，甚至是賭消息，這些都是錯 誤的交易模型。
接下來我們分情況來討論波段低點的判斷：
趨勢線上的回踩位
從傳統技術看，大多數股民習慣於尋求均線系統的支撐，比如20日，30日線等等。而均線具有某種特性，不具有研究的共性。比如20日線在某一隻股票上是標準 的支撐，而放到其他股票上似乎不是，這對判斷上形成了一定的阻礙。為此，上圖引入的是反應階段主力成本的平均線，融合了主力資金行為，對波段低點的判斷較 為直觀明瞭。當股價沿着趨勢線上升時，圖中遇到了調整，在回踩區域，可以作為初次買入的區間。
有些朋友會開始疑問，上圖是過去形式了，假設我買入之後，馬上就破位了呢，是不是就失真了呢？所以在這個環節我們引入“波段止損”的原則。
正 如技術分析的本質一樣，模式講究的是對概率論的證明，這裏面有一條鐵律，以本人的經驗來判斷。既買在了支撐位，而有破掉支撐位的失敗概率下，3%是重要的 關口，既破位了輔助線之下3%，我們認為趨勢破位，做好及時止損。波段交易止損不是失敗，有沒有想過，一旦波段交易成功，回升的利潤是可觀的，也就是 説我們用了3%的虧損風險去博取了遠遠大於3%的利潤，長期下來的結果是盈利的，而是是控制風險之後的穩健利潤。
2.趨勢線上的超跌位。
上述我們討論了在上升趨勢當中的回檔操作，接下來我們利用逆向思維，談談波段交易的“搶反彈”。隨着指數的震盪，以及去年的大面積股災，超跌位成了一種行之有效的低買辦法。
第一：大盤橫向樣本統計進入到了藍色超跌；
第二：股票出現指數藍色以上，既藍色和紅色的底部信號；
第三：股票通道毫無疑問進入了藍色超跌通道；
第四：在超跌區域發出金叉信號。
個股則有望對超跌股進行修復，此時可進行波段交易的搶反彈。
説完了低點，我們再來談談階段高點的判斷。
俗話講：會買是徒弟，會賣的是師傅。猶豫對自身股票的節奏把握欠缺，或者是“貪婪”的慾望。使得一部分投資者不斷的做電梯，決定收益的關鍵在於賣出位置， 即：把賬户的數字變成錢的動作。講具體的技術判斷法之前在這個位置我們要引入另外一條鐵律，上述我們講了“止損”，那麼這裏一定是“波段止盈”的原則了。
波段交易的字面含義就是波段，而非長期持有的辦法，所以要不忘記初心，通過對大量的樣本進行分析，數據系統得到的結論是：7%是一線，即大部分股票到7%的時候出現明顯分化，大部分股票開始回落，小部分股票開始持續拉昇，演繹強者恆強成為階段牛股。
在持股的過程中，幾乎所有的投資者都認為自己手裏的股票是“小部分”是可以成為強者恆強的類型。但是經常事與願違，開始了坐電梯，這裏面有個判斷的小辦 法，就是所持個股的題材型。舉個例子，假設市場本輪強勢個股為虛擬現實，而我們持有的股票恰恰是這股範疇，則有望繼續突破，假設不是，則大概率是開始再度 回踩確認了。
上述的兩種情況如圖所示
所以這給我們在“止盈”上形成了重大的參考。希望所有的投資者一定要留意7%這個位置之後的動作，以便採取積極行動，甚至是主動止盈，結束本次波段交易。以上是紀律上的法則，我們再融合一下技術指標的判斷。
這是線上的情況，對於線下的情況，重大的參考即為變身的壓力位置，如圖所示
簡單總結一下：
波段交易的低點：
1.線上回踩看輔助，-3%為止損
2.線下超跌看尋底
波段交易的高點：
1.線上上漲看捕撈，7%為一線
2.線下高點為輔助。
總之，波段交易的模型在於不斷的概率測試，並且遵守，一次的止損不是失敗，當按照模型進行20次，50次，甚至更多次的操作，其實會發現，如果成功率在 70%左右，則為非常穩健的模型了。做一個計算，按照70%，20次成功14次，錯誤6次，就按照粗糙的7%和-3%計算（就算不考慮突破的強勢股），錯 誤虧損為-18%，成功盈利為98%，累計盈利為80%。
交易是一場等待的遊戲，耐心是一項重要的技巧
大作手説：“要在投機市場賺錢，必須在正確的時間做正確的事情”。即便一個優秀的交易者在趨勢開始的前期，已對後市行情進行了準確無誤的預測，最好也要等到趨勢確定而沒有劇烈反覆時進場。大作手反覆強調選擇合適入市時機的重要性，其以自身的慘痛經歷現身説法；1906年，他看對了股票空頭市場的來臨，但因為過早入市放空而全軍覆沒，“正確卻破產了”！
有些交易者總是憑主觀臆斷市場的頂底而入場交易，結果被套在山腰沒法動彈，最終導致大虧的結局。並且，市場上奇怪的事實是，很多交易者隨着預測能力的提高越來越堅信自己的觀點，認為趨勢會按自己的想法改變，這樣荒唐的想法就不可避免地使其迷失自我從而使交易變形. 事實上,希望如何與實際如何完全是兩回事,“希望”在人生的其它領域無疑是成功的動力，而對於期貨交易者來説，卻是致勝的阻力。商品期貨交易，具有廣泛的參與者，價格漲跌受供求、經濟、政治、資金等多種因素制約，市場的走勢最終取決於市場買賣雙方實力的較量。當整個市場的買盤強於賣盤時，走勢向上；當整個市場賣盤壓過買盤時，價格必將向下。大市向上向下本身有其客觀規律，反映市場力度總和。
利弗摩爾曾指出：“一位成功的交易者必須像一位成功的商人，能夠正確地預見未來的需求，適時進貨，並耐心地等待盈利的時刻”，這裏的“適時”絕不是憑自己的預測進場。期貨操作不是娛樂，不是尋求刺激，而是一項嚴肅的工作！耐心是一項重要的技巧，心浮氣躁，或心存雜念，都容易引出錯誤的決定。成功的投機者均有保持應市時心境平靜的方法，並懂得在無法壓抑波動的情緒時離場。成功的期貨交易者必須要全神貫注，集中精神地觀察市場的每個變化，方能作出恰當的決定，在市場內獲利。市場變化愈大，我們愈要保持冷靜、專心面對。諷刺的是，大部分投資者在應該最大膽的時候，卻最為小心翼翼，最需要小心的時候卻又出奇地大膽。手上抱着可望獲利的期貨商品時，他們覺得它的漲勢將很有限；等到漲勢開始明確，他們又怕得要死，害怕利潤稍縱即逝，於是錯失良機。更糟糕的是，當他在那邊苦等盈利的時候，結果等來的卻是真正的風險。
事實上，市場並不總是充滿機會，我們也完全沒有必要每時每刻都做交易。我們要耐心等待我們所能把握的最完美的機會圖形出現，做最精彩的臨戰實盤出擊！在這個最需要耐心的市場中，投資者如果不能克服急躁冒進的致命弱點，其蒙受損失是絕對的必然！看過獅子是怎樣捕獵的嗎？它耐心地等待獵物，只有在時機最恰當的時候，它才從草叢中跳出來。成功的炒手具有同樣的特點，他決不為操作而操作，他耐心等待合適的時機，然後採取行動。在正確的時間和環境做正確的事才有可能得到預想的效果。不幸的是，對業餘交易者而言，往往是由於缺乏足夠的耐心，而和成功失之交臂，摖肩而過了。
交易是一場等待的遊戲，耐心是一項重要的技巧。你能坐下來耐心等待,然後就可以賺大錢！賺大錢簡單嗎？簡單；容易嗎?這是需要交易者自己去回答的問題！