“暴風雨”將至!鋰電概念暴跌,美緊縮預期提升,致命打擊高位股

  A股三大指數今日震盪整理,保險、釀酒等板塊午後回升。兩市成交額連續13個交易日突破萬億大關。

  板塊方面,行業板塊漲跌互現,通訊板塊領漲,鋼鐵板塊領跌;盤面上看,酒店、旅遊板塊拉昇走高,醫藥、航空、農業等板塊走強;券商、環保、家電、石油等板塊均走弱;

  截至收盤,滬指微跌0.01%報3539.12點,深成指漲0.14%報14992.9點,創業板指漲0.49%報3449.53點。北向資金淨流入43.74億元。

  美緊縮預期提升

  進入下半年以來,全球資本市場的目光幾乎都聚焦美國,這顆關於全球資本市場的“大雷”不知會在何時就炸了。

  在通脹持續爆表的情況下,緊縮的預期進一步提升。美國6月PPI創11年新高,核心CPI創下30年新高。各界認為年底前美聯儲將不得不開啓縮表進程。

  雖然美聯儲在多個場合聲稱通脹是暫時現象,但6月再次爆表的通脹數據再次打壓了市場信心,這也讓各界相信,即使美聯儲再耐心,年底也不得不啓動縮表。

  短端國債收益率飆升,通脹數據公佈當日,2年期美債殖利率急漲3BP至0.26%,逼近疫情衰退以來最高點,各方也正準備迎接美聯儲主動提前加息的預期。

  機構預計,8月底的傑克遜霍爾全球央行年會將是美聯儲公佈縮表時間表的場合,今年年底或明年初將是正式採取行動之際。

  每當美聯儲有什麼動作,各國資本市場都會震動,但在國內各種措施穩定的前提下,對我國的資本市場影響不大,致使資金大幅外流的可能性有限。

  資金的走向更取決於各國的實際利率。截至16日,美國10年期實際收益率僅-1.02%,而中國當前接近3%的10年期國債收益率和6月1.1%的通脹年率,中國的實際利率高達1.9%。

  美聯儲即使縮表,也並不意味着完全收緊貨幣政策,而只是減少QE購債規模。

  鋰電概念暴跌

  今日鋰電池概念繼續回調,截至收盤,杉杉股份(30.120, -3.35,-10.01%)、中鹽化工(17.180, -1.91, -10.01%)等跌停,鋰電龍頭寧德時代(523.500, -7.50, -1.41%)跌超2.4%,光伏龍頭隆基股份(88.120, -0.88,-0.99%)跌超1.5%。

  作為新能源汽車的動力來源,在國內外都在大力發展新能源汽車的前提下,鋰電池產業鏈的高景氣度有望持續。

  數據顯示,6月國內新能源汽車產銷量分別為達到了24.8與25.6萬輛,創下有史以來的單月新高,環比增長14.3%與17.6%,實現自4月以來的連續第二個月上行。

  隨着新能源市場快速發展,受供應緊張影響,六氟磷酸鋰價格持續走強,價格從2020年7月最低不足7萬元/噸,如今已站上40萬元高點。

  近日,企業大單、擴產消息頻發,無不折射出當前鋰電行業市場火熱程度。

  天際股份(40.650, -3.60, -8.14%)子公司新泰材料與比亞迪(223.970,1.05, 0.47%)簽訂合作協議,今年7月至2022年12月供應六氟磷酸鋰不少於3500噸,2023年供應3600噸~7800噸。

  多氟多(43.680, 1.27, 2.99%)公告,公司擬使用自籌資金投資建設10萬噸六氟磷酸鋰及4萬噸雙氟磺酰亞胺鋰(LiFSI)和1萬噸二氟磷酸鋰項目,項目總投資為51.5億元。

  目前各大生產企業訂單飽和,市場供不應求,動力市場需求旺盛下鋰電池上游產業電解液、六氟磷酸鋰等需求快速增長,生產企業也在積極進行擴產。

  雖然鋰電池概念依舊火熱,但前期受資金追捧,現在已經在高位。預計短期暴力拉昇或告一段落,但不能斷定鋰電池行情已經結束,可能會出現鋰電池細分行業的反覆炒作,建議控制倉位,不宜追高,等待機會。

  最後,説下A股

  大盤走到這個位置需要注意一下風險,勿要追高!美國8月、9月Taper或收緊預期可能會進一步發酵,內外共振形成擾動,這對於高位股是致命打擊。

  下半年A股市場整體還是震盪市,結構性容忍高估值,但並不是顯著的估值擴張環境,任何一個共識方向極端演繹都不宜追高,可以考慮適度調整結構等待其回撤。

  配置方面:一、成長方向,等待短期市場震盪而擇機加倉科技、先進製造、醫藥等。二、價值方向,聚焦中報季業績超預期和“雙碳”政策利多,繼續推薦化工、有色、玻璃等傳統行業的個股機會。

“暴風雨”將至!鋰電概念暴跌,美緊縮預期提升,致命打擊高位股
“暴風雨”將至!鋰電概念暴跌,美緊縮預期提升,致命打擊高位股

來源:證券之星

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