金融界基金07月21日訊 南方恆生交易型開放式指數基金07月20日上漲1.29%，現價2.09元，成交3980.28萬元。當前本基金場外淨值為2.1238元，環比上個交易日上漲1.09%，場內價格溢價率為-0.32%。
最新報告期內，本基金收益率為6.92%，。
金融界基金數據顯示，近1月本基金淨值下跌0.47%，近3個月本基金淨值上漲6.35%，近6月本基金淨值下跌10.40%，近1年本基金淨值下跌17.37%，成立以來本基金累計淨值為1.1015元。
本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。
基金經理為羅文傑，自2015年02月16日管理該基金，任職期內收益8.47%。