金融界基金05月25日訊 大成滬深300指數證券投資基金(簡稱:大成滬深300指數C,代碼007096)公佈最新淨值,下跌2.00%。本基金單位淨值為0.9998元,累計淨值為1.0568元。
大成滬深300指數證券投資基金成立於2019-03-11,業績比較基準為“滬深300指數*100.00%”。本基金成立以來收益3.30%,今年以來收益-5.20%,近一月收益-0.25%,近一年收益6.99%,近三年收益--。近一年,本基金排名同類(590/731),成立以來,本基金排名同類(596/899)。
金融界基金定投排行數據顯示,近一年定投該基金的收益為--,近兩年定投該基金的收益為--,近三年定投該基金的收益為--,近五年定投該基金的收益為--。(點此查看定投排行)
大成滬深300指數C基金成立以來分紅1次,累計分紅金額0.00億元。
基金經理為蘇秉毅,自2019年03月11日管理該基金,任職期內收益3.31%。
張鍾玉,自2019年03月11日管理該基金,任職期內收益3.31%。
最新定期報告顯示,該基金前十大重倉股為中國平安(持倉比例4.09% )、貴州茅台(持倉比例3.02% )、五糧液(持倉比例2.37% )、招商銀行(持倉比例1.84% )、恆瑞醫藥(持倉比例1.64% )、美的集團(持倉比例1.52% )、格力電器(持倉比例1.37% )、興業銀行(持倉比例1.26% )、中國銀行(持倉比例1.20% )、立訊精密(持倉比例1.19% ),合計佔資金總資產的比例為19.50%,整體持股集中度(低)。
最新報告期的上一報告期內,該基金前十大重倉股為中國平安(持倉比例5.18% )、貴州茅台(持倉比例2.85% )、五糧液(持倉比例1.87% )、招商銀行(持倉比例1.83% )、美的集團(持倉比例1.59% )、格力電器(持倉比例1.54% )、中國銀行(持倉比例1.54% )、興業銀行(持倉比例1.39% )、恆瑞醫藥(持倉比例1.31% )、中國建築(持倉比例1.27% ),合計佔資金總資產的比例為20.37%,整體持股集中度(低)。
報告期內基金投資策略和運作分析
2019年A股市場表現優異,全年滬深300上漲36.1%,創業板上漲43.8%。一季度市場在政策寬鬆和社融大幅超預期的環境中大幅上漲,5月中美貿易摩擦再度反覆,市場震盪回調,下半年隨着中美經貿磋商再度重啓和國內政策釋放積極信號,市場再次震盪上行,且新興產業表現好於藍籌白馬。從板塊上看,2019年消費和新興產業有顯著超額收益,食品飲料、電子、農林牧漁、計算機、非銀金融的全年收益率位居各行業前列。
??報告期內本基金基本保持高倉位運作,嚴格根據標的指數成分股調整以及權重的變化及時調整投資組合。
報告期內基金的業績表現
截至本報告期末大成滬深300指數A的基金份額淨值為1.1122元,本報告期基金份額淨值增長率為33.89%,同期業績比較基準收益率為36.07%;截至本報告期末大成滬深300指數C的基金份額淨值為1.1107元,本報告期(2019年3月11日至2019年12月31日)基金份額淨值增長率為10.16%,同期業績比較基準收益率為10.76%。
管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望
展望2020,我國經濟增長仍然存在一定壓力,一季度疫情給全年經濟增長造成較大不確定性,但同時市場也不乏積極樂觀因素。首先,全年貨幣政策基調仍是温和寬鬆,年初全面降準再次釋放貨幣寬鬆信號。2020上市公司盈利也有望繼續企穩回升,尤其是要受益於商譽減值低基數、產業政策扶持以及5G週期、國產替代逐漸落地的新興產業。另外,國內資本市場對外開放不斷加強,預計2020年外資仍延續淨流入態勢,社保養老、銀行理財等長期資金也有望逐漸入市,對股市形成長線支撐。
??組合管理上,我們將嚴格按照基金合同的相關約定,緊密跟蹤標的指數,按照標的指數成分股組成及其權重的變化調整投資組合,努力實現跟蹤誤差的最小化。