金融界基金06月01日訊 銀華醫療健康量化優選股票型發起式證券投資基金（簡稱：銀華醫療健康量化股票發起式C，代碼005238）公佈最新淨值，上漲2.41%。本基金單位淨值為1.4634元，累計淨值為1.4634元。
銀華醫療健康量化優選股票型發起式證券投資基金成立於2017-11-09，業績比較基準為“中證全指醫藥衞生指數*90.00% 銀行活期存款*10.00%”。本基金成立以來收益46.34%，今年以來收益29.63%，近一月收益5.53%，近一年收益51.52%，近三年收益--。近一年，本基金排名同類（94/736），成立以來，本基金排名同類（249/904）。
金融界基金定投排行數據顯示，近一年定投該基金的收益為30.52%，近兩年定投該基金的收益為43.75%，近三年定投該基金的收益為--，近五年定投該基金的收益為--。（點此查看定投排行）
基金經理為馬君，自2017年11月09日管理該基金，任職期內收益46.34%。
最新定期報告顯示，該基金前十大重倉股為華蘭生物（持倉比例6.71% ）、藥明康德（持倉比例6.03% ）、恆瑞醫藥（持倉比例5.40% ）、邁瑞醫療（持倉比例5.13% ）、片仔癀（持倉比例3.79% ）、康泰生物（持倉比例3.63% ）、大參林（持倉比例3.38% ）、愛爾眼科（持倉比例3.33% ）、長春高新（持倉比例3.23% ）、智飛生物（持倉比例2.61% ），合計佔資金總資產的比例為43.24%，整體持股集中度（中）。
最新報告期的上一報告期內，該基金前十大重倉股為恆瑞醫藥（持倉比例7.22% ）、長春高新（持倉比例6.62% ）、邁瑞醫療（持倉比例5.61% ）、華蘭生物（持倉比例3.84% ）、康泰生物（持倉比例3.68% ）、愛爾眼科（持倉比例3.66% ）、藥明康德（持倉比例3.11% ）、片仔癀（持倉比例2.82% ）、健帆生物（持倉比例2.76% ）、老百姓（持倉比例2.67% ），合計佔資金總資產的比例為41.99%，整體持股集中度（中）。
報告期內基金投資策略和運作分析
在報告期內，我們積極改進自行開發的量化投資管理系統，採用系統管理和人工管理相結合的方式處理基金日常運作中所碰到的申購贖回處理、結構配比校驗、風險優化等一系列事件。除此之外運用自行開發的量化投資模型，精選細分子行業個股，力爭實現超越行業的阿爾法收益。
2020年1季度A股在新冠疫情的影響下市場出現了較大幅度的震盪，春節前市場橫盤小幅震盪，春節過後市場出現恐慌性下跌，但隨着國內疫情得到控制A股又開始了持續接近一個月的連續上漲，後續境外疫情爆發，市場受到外圍市場流動性衝擊再度大幅下跌。2020年1季度滬深300指數下跌10.02%，中信一級醫藥行業指數上漲8.22%，大幅跑贏大盤，銀華醫療健康量化優選基金取得了13%的收益率，大幅跑贏基準。行業方面，表現相對較好的是農林牧漁、醫藥、計算機、通信、建材、國防軍工、電力設備及新能源、商貿零售、食品飲料行業。
展望2020年2季度，全球疫情持續擴散，醫藥板塊抗風險能力更強。連鎖藥店作為重要的TOC端的銷售渠道，在本次疫情中展示了其重要的社會的職能。預計板塊二季度平穩，細分龍頭2020年度估值均高企。政策上，前兩批口服制劑的集採和醫保目錄均已落地，醫保支出端的緊張不因疫情擾動而改變，集採和醫保目錄調整逐漸常規化，品種豐富和銷售能力強的公司方可突圍，預計注射劑一致性評價細則二季度可能落地，高值耗材集採持續，創新藥/器械 產業鏈、特色醫藥消費等為長期趨勢，全年維度維持持有。結構上可以關注一季報有良好業績預期的醫藥優質個股，以及後疫情時代，醫藥新基建方向和實際業績收益的品種。
報告期內基金的業績表現
截至本報告期末銀華醫療健康量化股票發起式A基金份額淨值為1.2827元，本報告期基金份額淨值增長率為12.99%；截至本報告期末銀華醫療健康量化股票發起式C基金份額淨值為1.2745元，本報告期基金份額淨值增長率為12.90%；同期業績比較基準收益率為7.34%。