FX168財經報社(北美)訊 週五(10月21日)，美元/日元一度飆升至151.94，為32年來的最高水平，但由於日本當局干預，該貨幣對迅速回落至146.16。就在干預之前，美國長期利率正在下降，關於日美利差縮小的猜測開始在外匯市場上蔓延。《華爾街日報》的一篇報道引發了美國長期利率的下降。該報道稱美聯儲可能考慮暗示縮小12月加息幅度，使美聯儲年內加息放緩預期升温，美國長期利率在凌晨從4.33%一度跌至4.20%。受此影響，美元指數大幅回落，黃金和美股則強勢上漲。
日本當局疑出手干預匯市 美元/日元飛流直下
週五美市盤中，美元/日元短線大幅下跌了近580點，越來越多的人懷疑日本當局進行了干預。
美市盤中，美元/日元短線大幅下跌至146.16，較日高151.94大幅回落。
（美元/日元30分鐘走勢圖，來源：FX168）
據《日經新聞》，日本政府和日本央行買入日元賣出美元，以干預匯市，此舉正值美元/日元32年來首度突破151。此前，日本當局再次表明了阻止日元匯率過度變動的態度。日本政府和日本央行在9月22日時隔24年首次實施了外匯干預，這次是追加干預。日本財政部在9月份花費了近200億美元來限制貨幣的損失。
不過，日本財務省國際事務部門拒絕就美元/日元的最新走勢置評。日本財務省副大臣神田真人表示不會就是否進行了干預發表評論。
儘管官方多次警告不要測試其干預策略，但該貨幣對日內仍一度升至32年新高151.94。
日本當局曾多次表示，他們將出手應對單邊走勢，但一些分析師警告稱，只要日本央行維持利率在極低水平的政策，而其他國家的央行都在加息，任何干預措施的影響都將有限。
日本財務大臣鈴木俊一本週重申，日本將對投機行為採取適當行動。日本央行行長黑田東彥則明確表示，他無意改變導致日元下跌的低利率政策。
日元匯率今年已跌至32年低點，交易員們關注的是美國和日本之間不斷擴大的收益率差距。為了提振低迷的經濟，美國大舉加息，而日本保持低利率。這鼓勵投資者在美元資產中尋找比日本資產更有吸引力的回報。
Corpay首席市場策略師Karl Schamotta表示，“看起來財政部正在進行干預。我們看到大量美元拋售，日元走勢幾乎直線拉昇，空頭受到擠壓。”
道明證券駐紐約高級外匯策略師Mazen Issa表示，“很明顯，財務省正在介入拋售美元-日元。”
他表示:“他們正試圖堅定捍衞自己的寬鬆政策。”
Issa説:“很多人一直把150看作是他們可能會看到某種干預的關鍵水平，他們讓這一水平上升到152，然後他們干預的時機發生在流動性非常差的時候，基本上，當時倫敦人正準備回家過週末，似乎是為了給投機者造成儘可能多的痛苦。他們喜歡投機者用這個詞。”
Bannockburn Global Forex 分析師 Mark Chandler 表示：“一些交易員對日本當局在美國時間干預持懷疑態度，這讓他們感到意外。”“綜合條件導致日元賣出倉位立即平倉，價格波動變大。”
金融博客Zerohedge撰文指出，日本央行週四表示，將啓動一項緊急債券購買行動，擬購買2500億日元(合17億美元)的政府債券。在全球長期利率上升之際，日本央行正努力壓低收益率。但目前日本政策制定者面臨着嚴峻的選擇：要麼放鬆收益率曲線控制框架；要麼眼看着日元走弱。正如我們上個月討論的那樣，日本央行進一步的干預註定會失敗。事實上，正如市場分析師Ven Ram最近指出的那樣：“在美國的通脹壓力很可能迫使美聯儲繼續加息，並導致經通脹調整後的收益率差有利於美元兑日元之際，日本央行實際上沒有第三種選擇。”
“新美聯儲通訊社”稱美聯儲或討論12月進行小幅加息 美元大幅回落、黃金美股大漲
“新美聯儲通訊社”、《華爾街日報》記者Nick Timiraos在最新發表的文章中表示，美聯儲官員預計將在11月會議上再次加息75個基點，屆時可能會討論是否以及如何發出12月進行較小幅度加息的信號。
一些官員已經開始暗示，他們既希望儘快放慢加息步伐，也希望明年初停止加息，以觀察今年的措施對經濟放緩的影響。他們希望降低出現不必要的急劇放緩的風險。
其他人則表示，現在討論這些問題還為時過早，因為事實證明，高通脹將更加持久和廣泛。
美股在7月和8月反彈，因預期美聯儲可能放緩加息。這與美聯儲的目標相沖突，因為更寬鬆的金融環境會刺激支出和經濟增長。這一反彈促使美聯儲主席鮑威爾在8月底重新起草了一份重要講話，以消除投資者對他抗擊通脹承諾的誤解。
如果官員們考慮在12月加息50個基點，他們會希望在11月會議後的幾周內，讓投資者為這一決定做好準備，以免引發新一輪的股市持續上漲。
一個可能的解決方案是，美聯儲官員在12月批准加息50個基點，同時利用新的經濟預測反映美聯儲可能在2023年將利率提高到比上個月預測的更高的水平。
美市盤中，美元指數短線加速下挫並刷新日低至111.69，較日高回落逾200點。
（美元指數30分鐘走勢圖，來源：FX168）
美元下挫之際，主要非美貨幣紛紛強勢反彈：英鎊/美元日內漲幅擴大至約0.8%，最高觸及1.1299；歐元/美元上漲約1%，最高觸及0.9867；美元/加元日內跌超0.7%，最低觸及1.3654；紐元/美元日內漲幅擴大至逾1%，最高觸及0.5765。
今年以來，美元走強，得益於美聯儲的鷹派立場，以及在全球經濟前景持續不確定、通脹困擾的情況下對避險資產的強勁需求。
儘管在“新美聯儲通訊社”的新聞報道中有所回落，但美元指數仍保持在20年高點附近。
CIBC Capital Markets的北美外匯策略主管Bipan Rai表示，“很難否認美聯儲未來需要繼續採取相當積極的措施。”
“這最終意味着美元仍有上行空間，”Rai表示。
隨着美元大幅回落，現貨黃金短線迅速拉昇37美元，刷新日高至1654.34美元/盎司。
（現貨黃金30分鐘走勢圖，來源：FX168）
數據顯示，四波巨量買單湧現推動金價加速上漲：COMEX最活躍黃金期貨合約北京時間10月21日20:58一分鐘內買賣盤面瞬間成交4287手，交易合約總價值7.00億美元；COMEX最活躍黃金期貨合約北京時間10月21日21:36一分鐘內買賣盤面瞬間成交2113手，交易合約總價值3.46億美元；COMEX最活躍黃金期貨合約北京時間10月21日21:45一分鐘內買賣盤面瞬間成交2398手，交易合約總價值3.93億美元；COMEX最活躍黃金期貨合約北京時間10月21日23:24一分鐘內買賣盤面瞬間成交2240手，交易合約總價值3.68億美元。
“大部分不利因素已被消化，這將為金價在1580-1620美元區間提供底部，”Religare Broking商品和匯市研究副總裁Sugandha Sachdeva表示。
Sachdeva補充稱，美聯儲在11月會議後可能也會略微放緩升息步伐，因借貸成本上升對經濟的影響顯現，這也應該對金價構成支撐。
週五美股漲跌互現，投資者評估更多企業財報以及美聯儲加息前景。
道瓊斯指數上漲超550點或1.8%，標普500指數上漲1.6%，納斯達克綜合指數上漲1.3%。
（標普500指數30分鐘走勢圖，來源：FX168）
美國國債收益率週五上午從高點回落，此前《華爾街日報》報道稱，一些美聯儲官員擔心大幅加息會導致過度緊縮。該報告似乎也提振了股市。
美聯儲大舉加息是今年股市陷入熊市的一個主要因素，交易員們繼續提高了對美聯儲加息幅度的預期。
“我們真的需要美聯儲暫停。不是説他們會直接否認未來加息，而是説每次會議都是現場會議，如果數據符合我們的預期，那麼在2023年上半年之後，我們就不必再採取更多行動了，”Stifel首席股票策略師Barry Bannister表示。