本報記者 趙子強 見習記者 任世碧
“政策引導下的特高壓、新基建的建設推進，新能源和光伏產業的技術迭代和快速普及是帶動今年前三季度電氣設備行業增長的主要動力，具備投資價值。”接受《證券日報》記者採訪的成恩資本董事長王璇表示。
可以看到，基於電氣設備行業景氣度持續回升，很多機構堅定看好該行業的配置機會。
《證券日報》記者根據同花順數據統計發現，截至10月23日收盤，共有23家電氣設備行業上市公司披露了2020年三季報業績，報告期內實現淨利潤同比增長的公司共有19家，佔該行業已披露2020年三季報業績公司的82.61%，位居申萬一級行業前列。
對此，榕樹投資研究部主管李仕鮮對《證券日報》記者表示，“在經濟全面復甦的背景下，電氣設備行業具備復甦的基礎條件，在板塊中重點關注新能源細分領域。首先，新能源汽車板塊受益於爆款新車型推動的銷量增長，並且未來具備5年10倍的增長空間；其次，光伏發電板塊受益於今年裝機量的增長，行業龍頭公司普遍業績表現較好。整體而言，‘十四五’規劃預期會加大對新能源板塊的政策支持力度，有利於整體電氣設備行業的增長。”
“看好電氣設備行業的細分領域新能源汽車、光伏電行業景氣度的持續提升，新能源汽車領域受益於海外銷售超預期、國內新車造勢、政策扶持等多因素推動下，從而推動電氣設備行業景氣度持續提升。”私募排排網資深研究員劉有華對《證券日報》記者表示。
劉有華進一步表示，“從長期來看，受多因素共振推動新能源汽車行業景氣度持續向上的趨勢至少還會維持3年左右的時間，並且預計新能源汽車滲透率提速的趨勢大概率會在2021年出現。光伏方面，四季度終端需求旺盛，光伏玻璃價格或將維持高位。長期來看，技術進步的推動下，光伏行業市場空間逐漸打開，看好行業長期需求超預期。隨着年底競價項目的搶裝，四季度迎來了光伏需求旺季。因此，光伏行業將在很長一段時間維持較高的景氣度。”
記者進一步統計發現，上述19家公司中，有11家公司報告期內淨利潤同比實現翻番，順鈉股份報告期內淨利潤同比增長居首，達到1207.55%，英威騰報告期內淨利潤同比增長也達339.15%，包括弘訊科技、錦浪科技、安靠智電等在內的9家公司報告期內淨利潤也均實現同比翻番，表現優異。
在披露三季報業績的同時，也有部分公司率先發布了2020年年度業績預告。統計發現，截至10月23日收盤，有5家電氣設備上市公司發佈2020年年報業績預告，全部預喜。思源電氣、通達股份、日月股份等3家公司均預計2020年全年淨利潤同比增長50%以上，英威騰、藍海華騰等2家公司2020年全年業績也均有望扭虧為盈。
良好的業績對股價起到一定的支撐。統計發現，上述19只電氣設備股中，10月份以來股價實現上漲的個股共有14只，佔比逾七成。新雷能、藍海華騰、順鈉股份、科林電氣、炬華科技、中來股份等6只業績成長股月內累計漲幅均逾10%，盡顯強勢。
靚麗的業績無疑會受到機構的青睞。可以看到，秉承長期投資、價值投資理念的QFII持倉一直以來備受各方關注。在電氣設備股中，截至今年三季度末，有5只個股的前十大流通股股東名單中均有QFII現身，合計持股市值為3.92億元，這5只個股在今年三季度成為QFII新進增持的重點品種，本期QFII新進持有雷賽智能、通達股份、弘訊科技、迪貝電氣等4只個股；並繼續對錦浪科技進行加倉操作，QFII增持數量為191.20萬股。
對於後市的投資邏輯方面，王璇進一步表示，“電氣設備行業龍頭業績增長具備確定性，但也需適當警惕市場風格切換下高估值、歷史漲幅巨大的回調風險。投資者可重點挖掘由技術創新提升細分市場空間、具備核心競爭力、基本面優質品種的投資機會。”
表：已披露2020年三季報業績的電氣設備公司一覽（截至10月23日）
（編輯 白寶玉 策劃 吳珊）