財聯社（上海，編輯 梓隆）訊，今日（11月11日），半導體板塊大幅衝高，個股上演漲停潮。截止收盤，芯源微20cm漲停，中晶科技、瑞芯微漲停，神工股份、國科微、麥捷科技、全志科技等股漲幅居前。此外，中芯概念、光刻膠、國產芯片等板塊也聯動走強。
三季報業績亮眼，同比維持高增速
近年來，市場對於半導體板塊的聚焦度一直很高，作為科技創新的核心基石產業，半導體的應用前景持續廣闊，隨着進入5G時代，AI、IOT、雲計算、VR/AR、汽車電子等新興領域分別對半導體提出了更大的需求。國海證券指出，半導體板塊仍將是未來3-5年國內科技投資主線。
受益於行業景氣度高漲，半導體板塊三季度業績表現亮眼。據中銀證券研報數據顯示，10月25日至10月31日，共有82家半導體公司發佈2021年前三季度業績公告，其中34家歸母淨利潤同比增幅超100%。環比來看，共有46家公司三季度單季度歸母淨利潤實現正增長。分子行業來看，披露業績的6家半導體設備公司均實現歸母淨利潤同比正增長，21家半導體材料公司中12家實現歸母淨利潤同比正增長。
芯片巨頭股價新高，全球產能仍然緊張
近期，美股半導體大幅上漲，作為全球半導體景氣度的風向標的費城半導體指數也持續走強，英偉達、高通、AMD三大芯片巨頭的股價近日也分別刷新歷史新高。信達證券認為，優異的業績表現是直接原因。雖然前期部分外資券商開始看空半導體板塊，但眾多龍頭公司給出了有力回應，交出令人滿意的季報業績答卷。
從數據上來看，據國際半導體產業協會數據顯示，9月北美半導體設備出貨額為37.18億美元，為單月曆史次高，環比8月的36.56億美元增長1.7%，同比2020年9月的27.43億美元增長35.5%。
需求旺盛，產能持續緊張仍是全球芯片行業主基調，據近日報道，德國芯片製造商英飛凌首席執行官近期表示，2022年芯片供應仍將持續緊張，由於最新一波疫情擾亂了亞洲的生產，芯片庫存達到歷史最低水平，該公司正努力應對芯片市場極度緊張的局面。
關注汽車電子、功率半導體等高景氣賽道
中國是最大的半導體市場，近年來各類新科技催生的龐大的下游需求足以承載半導體廠商所需的市場空間。統計近期各家券商的配置建議來看，汽車電子、功率半導體被提及次數最多，近期元宇宙概念帶動的VR/AR也成為配置重點，此外，消費電子、新能源領域電子也值得關注。
隨着電動智能汽車的加速滲透，汽車半導體近年來迎來高光時刻。目前，困擾行業的缺芯問題有望緩解，近期，工信部表示，汽車產業受芯片短缺影響還比較明顯，但預計這一情況在四季度將比三季度有所緩解。中國銀河證券指出，汽車缺芯緩解有助於解決芯片長短料問題，帶動汽車存儲、功率半導體等需求增長。預計2021Q3將是汽車銷量的谷底，後面一些被抑制的需求有望得到釋放，相應帶動對汽車芯片需求的增長。長期看，在汽車電動化、智能化趨勢下汽車半導體未來發展才剛剛開始。
除新能源汽車外，新能源發電等行業也快速發展，以IGBT模塊為代表的功率半導體也供不應求。安信證券指出，國內外新能源汽車10月份佔比和銷量數據亮眼，碳中和背景下，光伏、儲能等新能源應用在未來幾年內確定性的快速增長，能夠推動上游功率半導體產業高速發展。IGBT、SiC是新能源產業關鍵零部件逆變器的核心元件，隨着新能源產業的持續發展，IGBT、SiC為代表的功率半導體市場空間進一步打開。
消費電子方面，元宇宙概念近期引爆市場焦點，其所覆蓋的各條產業鏈也成為投資者關注的對象，VR/AR作為基礎硬件設備有望深度受益。國盛證券指出，未來隨着VR產業鏈條的不斷完善以及豐富的數據累積，VR將充分與行業結合，由此展現出強大的飛輪效應，快速帶動行業變革，催生出更多商業模緊握新興智能硬件創新機遇。