通脹+環保助推週期股,鋼鐵、航運春天來了,生物醫藥確定性機會

今天是4月8日,上午市場集體低開,盤初一小時市場衝高回落,11點後重拾升勢,創業板指一度漲超1%。上午醫美,疫苗表現不錯,原料藥走低。順週期的鋼鐵、船舶、港口水運、煤炭板塊上漲較多,週期股強勢和最近的一些個股的一季報業績超預期分不開。

在今後要實現碳中和以及碳達峯雙重背景下,鋼鐵行業作為能源消耗高度密集行業會迎來關注。本月月初國家發展改革委、工業和信息化部對2021年鋼鐵去產能“回頭看”、粗鋼產量壓減等工作進行部署時,要重視環保,也要鞏固鋼鐵去產能成果。

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現在粗鋼產量已經出現減產,今後還會繼續減產,這就會影響正常的供需,加大了鋼價上漲動力。同時,遼寧計劃推動鋼企央地聯合重組,讓鞍鋼與本鋼整合預期更加強烈。這也是刺激鋼鐵行業的原因。所以鋼鐵行業或會迎來一波業績,估值雙升的上漲機會,利好供給端的鋼鐵行業龍頭。像剛剛説的鞍鋼股份:公司是國內大型鋼材生產企業,主要業務為生產及銷售熱軋產品、冷軋產品、中厚板及其他鋼鐵產品。公司已經成為具有年產1600萬噸鋼,以汽車板、家電板、集裝箱板、造船板、管線鋼、冷軋硅鋼等為主導產品的精品板材基地。

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寶鋼股份:這兩天淨流入資金超一億元,行業龍頭,公司是全球領先的特大型鋼鐵聯合企業,專注於鋼鐵業,同時從事與鋼鐵主業相關加工配送等業務。公司擁有上海寶山、武漢青山、湛江東山、南京梅山等主要生產基地,是全球碳鋼品種最為齊全的鋼鐵企業之一。

其他低估值的個股也強勢上漲,像重慶鋼鐵:主要從事 生產、銷售中厚鋼板、型材、線材、棒材、鋼坯、冷軋板以及焦化副產品、鍊鐵副產品等。

西寧特鋼:主要經營特殊鋼的冶煉和壓延加工,其主要產品包括了合結鋼、碳結鋼、焦炭等產品,公司主要產品包括碳素結構鋼、碳素工具鋼、合金結構鋼、合金工具鋼、軸承鋼、彈簧鋼、模具鋼、不鏽鋼八大類產品,主要應用於機械、軍工、汽車、鐵道、航空、石油、煤炭等對鋼材的物理、化學性能有着特殊要求的行業。

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凌鋼股份:主要業務為冶金產品生產、經營、開發,黑色金屬礦石開採、洗選及深加工。

此外,銅也有新消息,最大產銅國智利宣佈關閉邊境,要知道,智利可是銅的生產大國,因疫情關閉邊境會影響出口以及國內生產,影響了銅的正常供給與需求,引發銅價上漲。加上隨着全球各地經濟的復甦,擴大了對鋼鐵、銅這類週期性產品的需求。但是,這種情況應該屬於階段性,銅價的不一定會持續推高,主要是智利的疫情不會一直持續嚴重,等到疫情回落的時候,國內生產會逐漸回到正軌,銅價也會因供求正常而有所回落。

呂長順(凱恩斯) 證書編號:A0150619070003。【以上內容僅代表個人投資建議,不構成買賣依據,股市有風險,投資需謹慎】

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