公募基金調倉方向水落石出

本報訊基金三季報披露完畢，公募基金調倉方向全部水落石出。總體來看，在倉位的集中度上，主動偏股類產品股票配置比例進一步上調，由80.90%上調至81.88%，處於2012年以來的歷史高位。在通脹預期、各地推行雙碳等推動下，資金對中上游原材料關注度有所抬升;大金融板塊在財富管理主題加持下獲得機構資金大幅加倉;大消費板塊(包括可選消費、必選消費)倉位則繼續下行。

從持倉市值來看，機構資金三季度普遍加倉中小市值，這一特點在百億和非百億基金經理三季度持倉變化中都有所體現。相比二季度，基金經理持有500億市值以下公司比重顯著提升，對持有千億市值以上的大盤股比重明顯回落。若從行業配置角度來看，食品、醫藥、電子仍然是頭部基金經理的首選，儘管本季度不少資金對於這些板塊有所減持。

天風證券統計，百億規模以上基金產品2021年三季度重倉股中新進入的500億市值以下的公司分別有泓遠電子、中國電力、賽輪輪胎、納思達、大族激光、吉比特、嘉元科技、廣匯能源、明泰鋁業、永興材料、芯源微、宋城演藝、萬業企業、富臨精工、諾德股份、中廣核新能源等。

整體來看，三季度基金重倉市值前20名的個股有：寧德時代、貴州茅台、藥明康德、五糧液、海康威視、隆基股份、中國中免、瀘州老窖、邁瑞醫療、招商銀行、山西汾酒、東方財富、愛爾眼科、陽光電源、天賜材料、凱萊英、恩捷股份、億緯鋰能、泰格醫藥、贛鋒鋰業。

基金重倉股市值增長最多的上市公司有：天齊鋰業、陽光電源、天賜材料、凱萊英、東方財富、恩捷股份、保利發展、比亞迪、正泰電器、天華超淨、藥明康德、通威股份、北方華創、東方盛虹、三峽能源、振華科技、新宙邦、美迪西、天合光能、北方稀土。