【光大保德信基金】光大保德信優勢配置混合:累虧超6.99億

光大保德信優勢配置混合成立於2007年8月,管理人為光大保德信基金。截止2023年3月8日,該產品累計運行約15.55年,並將於3月13日增設C類份額,原份額轉換成A類份額。

成立15年多,該基金累計收益率為12.11%,跑贏業績比較基準9個百分點,同類排名94/107。

【光大保德信基金】光大保德信優勢配置混合:累虧超6.99億

成立以來至2022年末,該產品累計浮虧超6.99億元。截止2022年6月底,該基金收取超15.55億元管理費。考慮到2022年下半年的管理費,截止2022年末,該基金預估累計收取管理費將更多。

【光大保德信基金】光大保德信優勢配置混合:累虧超6.99億

成立至今:累計收益率約12.11%,基金規模下降超92.03%

光大保德信優勢配置混合成立於2007年8月,目前的基金經理為林曉鳳,自2022年12月以來任職至今。

成立至今15年多(截至2023年3月9日,下同),光大保德信優勢配置混合累計收益率為12.11%。該基金近1年回報為-3.96%,同類排名1482/2918。

【光大保德信基金】光大保德信優勢配置混合:累虧超6.99億

光大保德信優勢配置混合的發行規模約99.06億元(對應募集份額約99.06億份)。2022年四季度末,該基金的基金資產淨值約為7.9億元、基金份額總額約為11.44億份,分別變動-92.03%、-88.46%。

華潤三九、小熊電器 、新諾威 為前三大重倉股

2022年四季度末,光大保德信優勢配置混合股票持倉佔基金總資產的比例為74.84%。前十大重倉股佔基金資產淨值的比例為33.52%,同類平均為45.1%。

該基金四季度末重倉股包括華潤三九、小熊電器 、新諾威 、貝泰妮、健麾信息 等企業。

【光大保德信基金】光大保德信優勢配置混合:累虧超6.99億

累計浮虧超6.99億,收取管理費超15.55億

截至2022年末,該基金累計浮虧超過6.99億元,主要發生在2008年和2011年。

【光大保德信基金】光大保德信優勢配置混合:累虧超6.99億

光大保德信優勢配置混合的年管理費率為1.5%。截至2022年上半年末,光大保德信基金累計從該基金收取管理費超15.55億元。考慮到2022年下半年的管理費,截至2022年末,興證全球基金預計累計收取管理費將更多。

附註:光大保德信基金主要混合型產品2022年四季度利潤表現(基金資產淨值TOP20)

【光大保德信基金】光大保德信優勢配置混合:累虧超6.99億

(文章序列號: 1634075131905183744)

版權聲明:本文源自 網絡, 於,由 楠木軒 整理發佈,共 877 字。

轉載請註明: 【光大保德信基金】光大保德信優勢配置混合:累虧超6.99億 - 楠木軒