景林、高瓴超千億持倉曝光！第一大重倉股竟然是同一只……

2月13日，高瓴資本和景林資產在美國證券交易委員會（SEC）公佈了2020年末的美股持倉情況。

數據顯示，截至去年四季度末，高瓴在美股市場持有95家公司的股票，總市值為125億美元，中概股依然佔據強勢地位。同期，景林資產持股數量為39只，總市值為43.5億美元。

有意思的是，高瓴資本和景林資產的第一大重倉股均為拼多多，且從調倉動作看，兩者四季度都大幅減持了阿里巴巴，景林資產大手筆加倉拼多多和特斯拉，高瓴資本則加倉了雲計算、硬科技賽道。

中概股仍是持倉重點

美國證券交易委員會公開資料顯示，中概股依舊是高瓴資本和景林資產最重要的投資佈局。具體來看，高瓴持有的95家公司中，中概股數量佔比近30%，從持有市值來看，中概股佔比超60%。拼多多、百濟神州、京東、愛奇藝、泰邦生物、嗶哩嗶哩等一直是高瓴長期重倉持有的公司，而且去年四季度上市的完美日記、名創優品等高瓴一級市場投資的項目也出現在高瓴四季度持倉名單上。

同期，景林資產的前十大重倉股也多為中概股，比如拼多多、中通快遞、好未來、網易和唯品會等標的。

值得注意的是，高瓴資本和景林資產的第一大重倉股均為拼多多，且從景林資產持股數量變化來看，拼多多持股數量更是接近翻倍。Choice數據顯示，拼多多四季度漲幅可觀，股價增長超139%，高瓴和景林的佈局獲利頗豐。

另外，景林和高瓴去年四季度不約而同減持了阿里巴巴。數據顯示，高瓴資本去年三季度末持有阿里巴巴404萬股，持股市值在持倉中排名第四，而截至2020年末，阿里巴巴已經從高瓴資本的持倉中消失，景林資產去年三季度末持有阿里巴巴122.3萬股，2020年末持股數量減至38萬股。

Choice數據顯示，阿里巴巴去年四季度股價跌幅超20%。

景林精準加倉特斯拉

值得一提的是，去年四季度景林對於特斯拉的加倉動作顯得頗為精準。

數據顯示，去年三季度末特斯拉還未出現在景林資產的持倉名單中，但截至去年底，景林資產持有特斯拉18.4萬股，持股市值接近1.3億美元，在持倉名單中排名第11。

從股價走勢來看，特斯拉去年四季度漲勢頗為強勁，股價漲幅超過64%。

其實景林資產對於新能源的關注和佈局，在A股也有所體現。公開資料顯示，今年以來景林資產頻繁參與上市公司定增，其中就包括美錦能源、京運通、福萊特（未獲配）等新能源相關標的。

高瓴偏愛醫藥 加碼雲計算

在高瓴的持倉組合中，生物科技、醫療製藥企業一直都是重點。高瓴持有的95個公司中，醫藥醫療領域的企業超過了一半。在高瓴四季度新進與增持的28家企業中，15家都是生物製藥領域的企業。其中，高瓴連續投資了8次的百濟神州，多個季度位列前五大重倉股，在此次四季度持倉數據中，百濟神州的持有市值繼續排在第二位。

另外，去年四季度，高瓴持續加註企業服務賽道中的雲計算、硬科技等領域的投資。

比如，萬國數據是中國高性能數據中心開發商和運營商。截至去年四季度末，高瓴持有萬國數據314萬股，市值排在高瓴美股持倉的第12位。同樣，專注於數據倉庫雲服務的Snowflake在去年四季度也成為高瓴的重要配置。

此外，高瓴在四季度還增持了SEA和Salesforce兩家公司，其中Salesforce目前已經在高瓴美股持倉中排在第16位。公開資料顯示，Salesforce作為CRM行業的服務提供商，旨在為企業提供擁有易用性、集成度、效率和可見性更高的CRM軟件。