金融界基金10月16日訊 今日銀華H股B(QDII)下跌1.39%，成交286.55萬元。截至目前場內價格為0.779元， 當前本基金場外淨值為0.7592元，環比上個交易日下跌4.02%，溢價率為2.61%，價格槓桿為2.243，淨值槓桿為2.433，當前母基金淨值為0.9014，本基金跟蹤指數為恆生中國企業指數，實際下折需母基金跌--，上折需母基金漲69.32%。（注：“--”表示本基金暫無該字段數據或暫無該事項。）
金融界基金數據顯示，近1月本基金淨值下跌4.24%，近3個月本基金淨值下跌17.27%，近6月本基金淨值下跌1.40%，近1年本基金淨值下跌18.87%，成立以來本基金累計淨值為--，同期跟蹤指數的漲幅為--。
本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。
本基金的常規下期折算日期為2020年12月02日，敬請投資者留意。