基金一季報披露收官，基金的持股情況和倉位水平也浮出水面。數據顯示，截止一季度末，基金規模為21.74萬億元，累計持有A股與港股共1808只；與去年四季度末相比，股票資產佔比下降1.22個百分點至23.72%。受市場調整拖累，基金在連續三季高額盈利之後，今年一季度虧損了2121.3億元。同時，主動型偏股基金在行業配置上也出現調整，降低了製造業配置，主要增持了金融、科研技術、水電煤氣等行業。
基金倉位高位運行
儘管一季度A股市場經歷了大起大落，但公募基金整體規模有所上升。數據顯示，截至一季度末，公募基金規模為21.74萬億元，比去年四季度末的19.39億元增加了11.12%。而今年一季度期間公募基金整體虧損超過2100億，其中混合型基金虧損1800億元。去年四季度，公募基金整體盈利達8200億元。
值得一提的是，截至今年一季度，景順長城基金旗下的劉彥春所管理的 6 只基金總規模就達到1015.8億元，因此他成為繼張坤後又一位公募管理規模超千億的基金大佬。
數據進一步統計顯示，今年一季度，基金股票倉位持續高位運行，截止一季度末，全部權益類基金持股比例為65.77%，較年初略降0.24%，總體運行平穩。細分來看，一季度，靈活配置性基金倉位較年初下降0.28%至59.53%，普通股票型基金和偏股混合型基金倉位分別上升0.44和0.9%，至88.77%和84.07%。
從行業配置來看，食品飲料、醫藥生物、電子、計算機和電氣設備行業仍是公募基金超配最多的行業，一季度超配比例分別為9.2%、3.5%、3.5%、3.4%和2.2%。
白酒股仍受青睞
數據顯示，從持股總市值來看，公募基金2021年一季度前十大重倉股分別是貴州茅台、五糧液、騰訊控股、海康威視、中國中免、招商銀行、寧德時代、瀘州老窖、中國平安、邁瑞醫療。整體來看，這些個股基本上集中在白酒、科技、金融、新能源等領域。值得注意的是，相比於去年末的持股數，前十大重倉股僅有2只出現了減倉，分別是中國中免、中國平安。
與去年四季度相比，去年末基金前十大重倉股中的美的集團、隆基股份，在今年一季度末已經退出前十大行列，分別退居第十一、十二位。海康威視、招商銀行新進如重倉股前十，一季度分別被增持了4.46億股和2.49億股，成為了一季度基金的第四大和第六大重倉股。
白酒股仍在一季度前十大重倉股中佔據三席。其中，貴州茅台、五糧液依然穩居公募基金重倉股前兩名。截止一季度末，共有1787只基金持有貴州茅台，持股總量達9105萬股，持股數較去年末大幅增加了732萬股；共有1230只基金持有五糧液，持股總量達4.27億股，持股數較去年末大幅增加了4434萬股。瀘州老窖也依舊位列第八，共有431只基金持有該股，持股數較去年末大幅增加了771萬股
而被人們戲稱為“世界第三大酒莊”的易方達基金經理張坤也今年一季度對旗下白酒股進行了調整。整體來看，張坤對旗下基金貴州茅台、五糧液持倉進行了不同幅度的增加，而瀘州老窖、洋河股份則遭到減持。
銀行股獲明顯加倉
數據顯示，截止一季度末，公募基金股票增持數量排名前十的股票中，共有6只銀行股，分別是工商銀行(A股)、農業銀行、平安銀行、工商銀行 (港股)、興業銀行、建設銀行 (A股)。其中，公募基金對A股工商銀行的持倉相較去年四季度末增加了超10億股，對港股工商銀行持倉也增加了4.04億股，另外4只銀行股的增持數量也均超過2億股。
一季度增持數量排名前十的股票中，雖然持有中國海洋石油(港股)僅有43只基金，但其增持數量達到6.83億股。同時，長江電力、TCL科技分別被增持了3.48億股、3.17億股。
從減持情況來看，共有6只個股被基金減持逾2億股，分別是京東方A、中國廣核、紫金礦業、立訊精密、中國平安和通威股份。其中，京東方A和中國廣核分別被減持了4.79億股、3.11億股。根據2020年年報，京東方A的前十大流通股東中，廣發科技先鋒混合、廣發雙擎升級混合為為新進前十大流通股東，銀河創新成長混合基金也對其進行了增持。根據基金一季報，上述三隻基金都對京東方A進行了減持。
（文章來源：金融投資報）