海康威視、大華股份繼昨日受到高毅被查傳言的市場傳言影響，下跌3%以及6.29%。
今日，海康威視早盤振盪下跌，一度下跌超4個點後迅速拉昇，早盤尾聲跌勢有所修復，午盤價格小幅振盪。今日收盤海康威視下跌縮窄至1.9%，報45.85元.
而大華股份半年報顯示，高毅其在二季度對大華股份進行了佈局，三季度增持5299.99萬股，截至三季度末，持有1.38億股，佔總股本的4.59%，佔流通股比例高達7.43%。為公司的第二大流通股東。
由於高毅資產馮柳旗下基金持倉市值較大，傳言對股價的波動有直接的影響。
不過，隨着市場的傳言被高毅和馮柳本人證偽，從股價的走勢來看，此次事件的利空影響逐漸弱化。
1、事件回顧：市場傳言
11月17號下午，一則“GY被查”的消息開始在市場發酵，市場猜測“GY”指的是百億私募高毅資產，隨後劍直傳出高毅資產旗下基金經理馮柳被查。
下午4點左右，馮柳罕見在微博轉發了題為《致廣大而盡精微，高毅資產孫慶瑞詳談從宏觀到個股的進化過程》的專訪，被市場視為間接闢謠。
今年以來，馮柳通過大宗交易和定增一路加倉世紀華通。交易記錄顯示，馮柳1月22日買近第一筆買進世紀華通，隨後利用大宗交易加大倉未，截止一季度末，馮柳持有2.19億股。
4月13日晚間，世紀華通發佈的非公開發行公告顯示，馮柳管理的高毅鄰山1號遠望基金獲配8108萬股，持股高達3億股，持股市值達到42.12億元，持股比例達到4.82%，逼近5%的舉牌線，已經成為世紀華通的第五大股東。
但在10月31日，世紀華通披露的三季報顯示，馮柳的高毅鄰山1號遠望基金沒出現在世紀華通的十大股東和前十大流通股東名單中。
2、馮柳三季度持倉曝光
據Wind數據統計，截至三季末，馮柳管理的高毅鄰山1號遠望基金，已出現在63家上市公司的前十大流通股東名單，9月末的合計持股市值高達417億元。
新進海康威視十大股東，持股數量2.31億股，持股比例2.47%，若持股數量不變其目前持股市值高達105億元左右。馮柳的大舉買入一度引爆市場，海康威視股價也受刺激大漲。據統計，海康威視是目前部分重倉股中持倉市值最高的股票。
高毅鄰山1號遠望基金三季度也不斷增持大華股份，三季度便成為大華股份第二大流通股東，持股佔流通股比例高達7.43%。位居部分重倉股持股市值的第四位。
海康威視和大華股份同為A股安防的龍頭，高毅鄰山1號遠望基金對安防的喜好遠不及此。同為股份也同在安防行業，三季度高毅鄰山1號遠望基新進十大股東，持股數量440萬股，佔總股份2%，位居第四大流通股東。
根據中信證券對安防行業的投資預期:1）國內方面：政府端在“新基建”政策帶動下今年下半年有望加速增長；商業端大企業加速數字化轉型，訂單韌性較足；渠道端與宏觀經濟高度相關，今年H1受疫情衝擊較大，Q3以來需求快速反彈，後續若經濟持續復甦則需求有望保持高景氣；2）海外：全球疫情逐步得到控制，Q3環比已迎來改善，目前歐洲部分國家二次封城，屬於小範圍的衝擊，料不改長期復甦趨勢。展望未來，疫情影響正逐步消退，看好行業需求持續復甦。
在此前接受媒體採訪時，馮柳曾把投資風格分為三類：1、買大家都知道它好的公司，投身大勢；2、買別人不知道它好但你知道、或別人都知道它好但你知道更好；3、買大家都不知道它好的公司，這種碰運氣的體系容易發生增量。
也許馮柳這一次對安防的看好，就是對大勢的研判，以及買入安防行業的好公司，即龍頭海康和大華。
3、“抄作業者”一身冷汗
那麼您怎麼看？