重磅信號！果然大調倉 明星基金經理行動了：謝治宇大舉加倉銀行
新年以來不到1個月的時間，在經濟基本面好轉，貨幣政策仍未轉向的“呵護”下，A股市場如期演繹春季“躁動”行情，上證指數時隔5年時間再次站上3600點，但板塊分化劇烈，個股方面漲少跌多，港股則在南下資金湧入下，恆生指數今年以來漲超10%。
為了更好地迎戰開年行情，2020年年度排名戰剛過，手握重金的明星基金經理已經開始大舉調倉換股， 最新披露的基金上市交易公告書顯示，興全基金明星基金經理謝治宇管理的興全合潤基金1月份大舉加倉銀行板塊， 富國創業板兩年定開等多隻基金則在1月份增持了港股配置。
興業銀行新進謝治宇前十大重倉股
當市場還在關注明星基金經理四季報持倉時，最近基金上市公告書顯示，明星基金經理在1月份已經開始大幅調倉換股。
1月25日，由明星基金經理謝治宇管理的興全合潤混合基金髮布上市交易公告書，公告顯示，截止2021年1月21日，興全合潤最新規模達到241.73億元，相比去年年末增長了17.36%。興全合潤的股票倉位為88.28%，相比去年年末提升了2.07個百分點，繼續高倉位迎戰市場。
不過，值得注意的是，隨着A股市場的核心龍頭股估值進一步走高，“核心資產”是否出現估值溢價引發市場熱議時，謝治宇在開年大舉加倉銀行板塊，增加了持倉組合的“防守性”。
截止1月21日，在行業配置上，製造業佔興全合潤的資產淨值比例達到59.71%，仍為第一大重倉行業；金融業佔比高達13.55%，相比去年年末大幅提升了8.74%，是僅次於製造業的第二大重倉板塊，也是他加倉最多的一個板塊；信息傳輸、軟件和信息技術服務業佔比5.67%，相比去年年末微幅增加了0.86個百分點。
興全合潤的前十大重倉股也出現不小變動，海爾智家、三一重工、中國平安依舊佔據興全合潤前三大重倉股位置，不過，海爾智家取代中國平安，晉升該基金的第一大重倉股。
銀行股中的興業銀行以及安防龍頭股——海康威視新進興全合潤前十大重倉股，數據顯示，興業銀行及海康威視今年以來分別上漲9.77%、39.46%。
半導體板塊中的晶晨股份、光伏龍頭股隆基股份退出前十大重倉股。
多隻次新基金已經完成建倉
1月25日同時披露的其他幾份基金上市交易公告書，也曝光了基金經理調倉換股的動向，富國創業板兩年定混合基金上市交易公告書顯示，該基金成立於去年7月14日，截止1月22日，成立以來淨值上漲33.46%，今年以來漲超13%，表現可圈可點。
截止1月21日，富國創業板兩年定開混合基金最新股票倉位為88.59%，相比去年年末提升了27.54個百分點，已經基本完成建倉，此外，港股佔基金資產比例為1.21%，而去年年末該基金並未配置港股資產。從前十大重倉股變動看，億緯鋰能取代分眾傳媒晉升頭號重倉股，科拓生物、晶盛機電、深信服、鼎龍股份4只個股新進其前十大重倉股，邁瑞醫療、火星人、博騰股份、仙樂健康退出前十大重倉股。
成立於去年7月24日的華夏創業板兩年定開最新股票倉位為86.94%，相比去年年末提升近17個百分點，也在6個月建倉期臨近時基本完成建倉，相比去年年末，東方財富新進前十大重倉股，先導智能退出前十大重倉股。
其他基金的調倉換股上，道通科技新進匯添富科創板兩年定開混合前十大重倉股，虹軟科技退出前十大重倉股。
恆玄科技、瀾起科技新進易方達科創板兩年定開混合前十大重倉股，思瑞浦、藍特光學退出前十大重倉股。
比亞迪電子、恆玄科技、思摩爾國際三隻股票新進南方科創板三年定開混合前十大重倉股，天合光能、芯朋微、中芯國際退出前十大重倉股。
持續關注具備核心競爭力的公司
展望2021年投資機會，興全合潤基金經理謝治宇曾表示，未來將繼續堅持自下而上精選個股的操作理念，持續關注具備核心競爭力的優秀公司，平衡好公司短期估值與長期價值，不斷尋找具有良好投資性價比的優秀公司。整體配置以具備良好發展前景、估值合適的中長期價值品種為主，總體結構較為均衡。
據匯添富科創板兩年定開基金經理馬翔介紹，該基金堅持以企業基本面分析為立足點，尋找代表科技發展方向的主航道，並在科創板內尋找能夠成長為行業領袖的公司，中長期持股，分享企業成長增值。基金主要投資於高端製造、IT、醫藥三個科技創新板塊，保持行業相對均衡；在每個板塊內，選擇競爭格局相對清晰的子行業，挑選競爭優勢顯著的龍頭公司，在盈利增速和估值匹配的前提下進行投資佈局。
易方達科創板兩年定開基金經理鄭希在四季報中透露，組合以信息產業、高端製造業和醫藥行業為核心倉位，同時提升了估值較低的港股科技龍頭的配置比例。
華夏創業板兩年定開混合基金經理林晶稱，該基金始終專注於投資受益於創新驅動的科技型企業。重點投向四大方向：TMT(通信、電子、計算機等)、互聯網(娛樂互聯網、消費互聯網等)、生物醫藥(醫療器械、醫療服務、疫苗、CXO 等)、高端製造(光伏、新能源車、軍工等)。投資板塊以創業板和科創板為主。
南方科創板三年定開基金披露的季報中提到，基金投資範圍主要聚焦於科創板公司，堅持從長期價值和產業趨勢出發，更加堅定持有能夠抵禦經濟週期波動的龍頭公司，以更長的視角去進行投資的判斷與決策。
（文章來源：中國基金報）