金融界基金07月07日訊 鵬華香港銀行指數(LOF)基金07月06日上漲7.84%，現價0.969元，成交140.78萬元。當前本基金場外淨值為1.0118元，環比上個交易日上漲5.42%，場內價格溢價率為3.28%。
本基金為上市可交易型股票型基金、指數型基金，金融界基金數據顯示，近1月本基金淨值上漲3.74%，近3個月本基金淨值上漲8.02%，近6月本基金淨值下跌7.66%，近1年本基金淨值下跌7.66%，成立以來本基金累計淨值為1.0618元。
本基金成立以來分紅1次，累計分紅金額0.03億元。目前該基金開放申購。
基金經理為聶毅翔，自2019年11月20日管理該基金，任職期內收益-5.45%。
張羽翔，自2019年11月22日管理該基金，任職期內收益-4.76%。
最新基金定期報告顯示，該基金重倉持有建設銀行（持倉比例15.94%）、中國銀行（持倉比例15.14%）、工商銀行（持倉比例15.01%）、匯豐控股（持倉比例13.00%）、招商銀行（持倉比例9.52%）、農業銀行（持倉比例5.55%）、中銀香港（持倉比例5.54%）、交通銀行（持倉比例3.02%）、郵儲銀行（持倉比例3.01%）、中信銀行（持倉比例2.48%）。
報告期內基金投資策略和運作分析
本基金秉承指數基金的投資策略，在應對基金申購贖回的基礎上，力爭跟蹤指數的收益，並將基金跟蹤誤差控制在合理範圍內。
報告期內基金的業績表現
本基金本報告期內：鵬華香港銀行組合淨值增長率-12.22%;鵬華香港銀行業績比較基準增長率-11.67%。（點擊查看更多基金異動）