債務重組推進 *ST 華塑迎來生機

債務重組推進 *ST 華塑迎來生機

  *ST華塑日K線圖

  

  ■本報記者 楊成萬

  歷經多次實控人變更,但業績始終沒有起色且面臨被暫停上市甚至被終止上市風險的*ST 華塑(000509),終於迎來了一線生機。近日公司發佈公告稱,擬向湖北省資產管理有限公司(以下簡稱:湖北 資 管) 非 公 開 發 行 不 超 過247644935股公司股票,募集資金總額不超過247644935元。此次交易完成後,湖北資管將成為公司第一大股東,湖北省國資委將成為公司實控人。受此利好消息影響,6月17日,公司股價以漲停報收。

  大股東發生多次變更

  *ST華塑總股本為825483117股,西藏麥田創業投資有限公司(以下簡稱:麥田創投),直接持有公司199205920股股份,佔公司總股本的24.13%,為公司控股股東,李雪峯、張子若夫婦是公司的實控人。湖北資管未持有公司股份。

  “從某種角度上講,這宗交易是因為債權債務關係衍生出來的。因公司實控人李雪峯、張子若欠湖北新宏武橋投資有限公司(以下簡稱:新宏武橋)的錢,將自己持有公司的部分股權讓與給債權方作為償還債務的擔保物。”有知情人士稱。新宏武橋又是湖北資管的子公司,因此,湖北資管通過新宏武橋持有麥田創投100%的股權。發行完成後,湖北資管將間接持有公司247644935股股份,佔公司總股本的23.08%,將成為公司的控股股東。

  事實上,公司變更第一大股東已經不是第一回了。

  2004年4月,公司證券簡稱由“天歌科技”改為“同人華塑”;2009年6月,公司證券簡稱又變更為“華塑控股”。

  2013年11月27日,麥田創投成為公司第一大股東。2017年3月,浙江浦江域耀資產收購了麥田創投100%股份,李雪峯與其妻張子若又成為了公司的實控人。

  不過,公司經營業績一直不如人意。從2002到2019年,公司扣非後均為虧損,合計虧損金額達13.88億元,其中,有7個年頭的年虧損額在1億元以上。

  緩解流動性緊張局面

  從流動性方面看,2018年、2019年*ST華塑經營活動產生的現金流量淨額分別為-9197萬元和-636萬元。在這種情況下,向銀行貸款已經不可能了。通過此次非公開發行股票募集資金2.47億元,而且湖北資管拿出來的是現金,將全部用於補充流動資金,有望緩解公司流動性緊張的局面。

  從業績方面看,2019年,公司虧損 1.29 億元;2020 年一季度,繼續虧損705萬元。針對此次非公開發行,公司表示,“制定了填補回報措施不等於對公司未來利潤做出保證,投資者不應據此進行投資決策,投資者據此進行投資決策造成損失的,公司不承擔賠償責任。”

  同時,本次發行完成後,湖北資管認購的本次發行的股票自發行結束之日起18個月內不得轉讓。鎖定期結束後,按照證監會及深交所的有關規定執行。

  從關聯交易方面看,本次發行完成後,湖北資管將持有公司5%以上股份,構成公司關聯方,本次非公開發行構成關聯交易。

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