金融界基金05月21日訊 東吳智慧醫療量化策略靈活配置混合型證券投資基金（簡稱：東吳智慧醫療量化混合，代碼002919）05月20日淨值下跌1.70%，引起投資者關注。當前基金單位淨值為0.9901元，累計淨值為0.9901元。
東吳智慧醫療量化混合基金成立以來收益-0.99%，今年以來收益8.44%，近一月收益2.07%，近一年收益26.29%，近三年收益9.04%。
本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。
基金經理為秦斌，自2016年10月18日管理該基金，任職期內收益-1.68%。
最新基金定期報告顯示，該基金重倉持有長春高新（持倉比例5.03%）、京滬高鐵（持倉比例4.93%）、愛爾眼科（持倉比例4.73%）、恆瑞醫藥（持倉比例4.42%）、邁瑞醫療（持倉比例4.30%）、藥明康德（持倉比例4.13%）、康泰生物（持倉比例3.86%）、中興通訊（持倉比例2.75%）、樂普醫療（持倉比例2.45%）、立訊精密（持倉比例2.31%）。
報告期內基金投資策略和運作分析
2019年醫藥製造業規模以上工業企業實現營業收入23908.6億元，同比增長7.4%，高於全國規模以上工業企業同比整體水平3.6%。醫藥製造營業收入利潤約為13.05%，較上年同期提升0.3%，高於全國規模以上工業企業同期整體水平7.19%。全年來看，醫藥製造業顯示了明顯的比較優勢。
2020年1月，以半導體為代表的科技類股一騎絕塵，並引領TMT板塊及生物醫藥板塊的“類科技股”跟進上漲，其餘板塊則缺乏明顯的盈利效應。春節期間全民宅家抗疫，春節後A股恐慌情緒宣泄後，在5G新基建、遠程辦公及醫藥抗疫的引領下，中國A股超越全球預期地企穩反彈並創出新高。但隨着疫情擴散至全球，原油市場奔潰下跌疊加海外市場史詩級別下跌，在流動性危機的陰霾下，全球恐慌的投資者在避險情緒驅動下拋售一切資產，A股中，海外資金配置的績優龍頭股也被殃及，而與海外市場存在映射關係的TMT板塊個股跌幅甚大。本基金一季度部分倉位配了5G、半導體等“智慧板塊”個股，在市場恐慌下跌的尾部亦遭波及，造成整體組合績效弱於純醫藥組合。
全球疫情的爆發促使各國加快對新冠疫苗及特效藥的研發，我國迅速將生物安全納入國家安全體系，加快補齊各類短板同時大力推動關鍵核心技術攻關，加大重大傳染病防治、重大新藥、高端醫療器械、新能源、新材料等重大科技項目的實施和支持力度，生物醫藥行業將中長期處於景氣向好的局面。本基金嚴格按照量化模型在股票池內進行選股並結合擇時模型進行資金管理和類股輪換，選股環節加大了對個股基本面業績確定性及市場一致預期的權重，且主線配置個股均集中於各個細分子行業龍頭，通過量化手段控制淨值的最大回撤，以期實現淨值曲線的穩健增長。
報告期內基金的業績表現
截至本報告期末本基金份額淨值為0.909元；本報告期基金份額淨值增長率為-0.44%，業績比較基準收益率為8.91%。（點擊查看更多基金異動）