「超熱看盤」大跌中，這兩個方向可能被錯殺！20.12.22

一、點評大勢

今天大勢狀態和前幾天不一樣了，包括股指走勢，也包括超熱環境。

股指走勢的表現是幾大股指紛紛回落，但主板指數和創業板指數回落的原因各有不同。

早晨一談聊新聞的時候分別講了其中的不同，以及未來一季度新機會的展望。

簡單來説，創業板指數回落的原因有兩個：

一是因為昨天創業板指數已經提前來到了平台上軌，我們多次提到，目前宏觀經濟格局不支持股指突破後迎來一輪新的行情。

二是因為幫助創業板來到平台上軌的功臣鋰電池昨天大面積爆發後，短期有休息的需求。

今天鋰電池股紛紛回落，創業板指領跌市場，符合早晨的預期。

而主板指數回調的原因，可能就是國外疫情再次抬頭導致的。

記得12月16日那天我説股指可能會進入C浪回調，但可能存在變數，就是基於有色為首的週期股有望再來一波。

隨後有色確實帶領週期股啓動了，但不要忽略，當時我們之所以看好銅鋁為首的有色，是因為他們是國際定價的大宗商品（工業週期品），更受益於米國經濟復甦的背景。

那麼在國外疫情再次抬頭的背景下，米國經濟復甦的預期也會大打折扣，所以工業週期品短期就失去了繼續走強的驅動力。

今天開盤後，銅、鋁等工業週期股紛紛大跌，到了盤中，所有大宗商品期貨全線大跌，對應的口罩為首的抗疫情概念股成為新的超級熱點，應該就是上面的邏輯傳導。

所以盤中我們提到，短期股指走勢已經向壞。

不過超熱環境還算健康，那麼大勢就進入了第三種情況。

需要注意的是，我們對於大勢的評估是基於短線交易，因為按照我們操作細則，出手的股票持倉週期只有5個交易日。評估的週期越短，變數就越大，所以對於股指短線的波動，我們會在盤中動態評估，並分享給大家。

二、超熱看盤

雖然超熱環境還算健康，但其中的熱點脈絡也發生了不小的變化，在這樣的變化中，我覺得接下來可能催生兩個方向的機會，跟大家聊聊。

1、種業為首的農業股

早晨我聊自選股思路時提到，昨天最熱的兩個方向鋰電池、農業都受益於中央經濟工作會議，但鋰電池有點過熱，農業是剛剛預熱。可以理解為鋰電池是已經過了正午的太陽，農業才是八九點鐘的太陽。

2、與鋰電池相關的有色股

這是我早晨聊的另外一個重點，理由和農業類似。

簡單來説，隨着汽車行業的持續復甦以及鋰電池的反覆活躍，越來越多的新方向被市場挖掘出來，相比於已經過熱的鋰電池，這些新方向同樣類似於早晨八九點鐘的太陽，比如有色中的鎳、鋰電銅箔、鋰電前驅體等分支。

現在鋰電池回落了，有色也回落了，這些剛剛被資金挖掘到的方向必然會受到拖累。

所以我覺得，他們被動回調的過程，應該就是預期差再次聚集的過程，今天自選股也會重點考慮這些被動回調的潛力股。

三、明日重點（以下內容由直播間自選股負責人小畢整理）

今天市場大跌，原有幾條主線超熱的三榜數據均出現不同程度的減少，其中週期這條主線斷了（連接這條主線的兩個超熱其中的有色死掉了），那其他幾條主線也會陸續斷線還是隻是短期的回落呢？現在不確定，在這種主線行情不確定的時候勝率高一點的就是龍頭股的均線買點了，所以我們打算把這類買點做重點，包括農業、與鋰電池有關的有色、光伏等。

其中農業分支除了中Y經濟工作會議、一號文件以及明年通脹的預期外，還多了一個額外的利好，就是國外疫情爆發，各國會擔心糧食供給不足，在年初疫情爆發的時候，曾有多國封鎖糧食出口，導致農業股大漲，類似的情況也有可能發生，像最近俄羅斯已經提高了大豆的出口關税，可能會提升市場對於農業的預期。

另外，還有一些偏潛伏的方向值得留意，接下來若熱點切換可能會輪動到他們，比如信創、醫療信息化、軍工等，最近他們盤中已經有點想要啓動的意思了。