上機數控:20億閒置募集資金產生理財收益2千萬,擬定增募資58億

12月7日,上機數控發佈公告稱,2022年9月2日公司購入為期94天的理財產品,現已贖回上述理財產品,其中贖回本金10,000萬元,獲得理財收益772,602.74元。

上機數控:20億閒置募集資金產生理財收益2千萬,擬定增募資58億

此前2022年3月18日,股東大會同意公司使用不超過20億元IPO閒置資金進行現金管理,用於購買適宜的理財產品或存款類產品。截至12月7日,公司還有60,400萬元理財產品尚未贖回本金,最近十二個月使用募集資金累積實際滾動投入386,600萬元,共獲得累積實際收益2,375.78萬元。

據11月25日的定增預案修訂稿顯示,公司擬定增募資不超過58.19億元,計劃用於年產5萬噸高純晶硅項目以及補充流動資金項目,其中,16.19億元用於補充流動資金項目。

截至2022年9月30日,上機數控營收174.86億元,同比增長130.49%;歸母淨利潤28.31億元,同比增長101.43%。同期,經營活動現金流淨額為27億元,貨幣資金餘額38.87億元。

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