“東數西算”概念股的連日漲停潮，正將“數字經濟”熱潮推向一個新高峯。
在政策以及業績利好催化下，“東數西算”概念股成為了近期大盤中為數不多的爆點。市場湧現出了一批“三連板”個股，更有首都在線、依米康連續“20CM”漲停，三日漲幅超過70%。多家公司表態“東數西算”工程將為公司帶來黃金髮展機遇並利於未來的發展，騰訊、華為等巨頭也接連發聲表示已經率先佈局。
起飛的個股也帶動了多隻跟蹤雲計算、中證數據以及金融科技概念的指數基金大幅飆漲，遙遙領先於其他行業ETF，某大數據產業ETF2月21日全天換手率更是近90%，交投十分活躍。同時，多個“押中”了近期異動個股的基金也逆勢上漲，成為這波行情的“幸運兒”。
基金經理解讀該政策時表示，“東數西算”類似於“南水北調”，“西電東送”等重大工程，通過發揮區域和機制優勢，優化產業發展。而云計算、數據中心等領域將是首要受益方向，網絡安全需求也將持續增加，網絡安全軟硬件和服務等領域將受益。
政策利好催化，相關概念ETF飆漲
“東數西算”概念股的連日漲停潮，正將“數字經濟”熱潮推向一個新高峯。
2月22日，“東數西算”概念股在大盤普跌的背景下再度爆發，首都在線和依米康連續三個交易日20%漲停，浙大網新、貴廣網絡、美利雲、真視通等多個股票也完成了連板壯舉，受此影響，多隻跟蹤雲計算、中證數據以及金融科技的ETF近幾日也大幅飆漲，華寶大數據產業ETF21日的全天換手率近90%，交投十分活躍。
消息面上，國家發改委、中央網信辦、工業和信息化部、國家能源局近日聯合印發文件，同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝、內蒙古、貴州、甘肅、寧夏啓動建設國家算力樞紐節點，並規劃了張家口集羣等10個國家數據中心集羣。至此，全國一體化大數據中心體系完成總體佈局設計。中金公司研報認為，東數西算是我國發展數字經濟的重要基礎，預測未來5年或將帶動每年千億元投資規模。
重倉相關個股的基金也成了這波行情的“幸運兒”，如跟蹤人工智能主題指數的易方達中證人工智能ETF，即使海康威視、用友網絡等權重股近幾日走勢平穩甚至略有跌勢，但在權重僅有0.25%和0.48%的首都在線和浙大網新兩隻股票三連板的帶領下，該基金三日內漲幅仍超過了4%。此外，創下兩年來股價新高的奧飛數據也憑一己之力帶動了個別基金上漲，根據基金2021四季報數據，重倉該股的基金共5家，其中持有數量最多的基金為湘財長順混合發起式A，持有131.29萬股，奧飛數據為其第十大重倉股，近幾日該基金其他重倉股波瀾不驚之時，奧飛數據連續漲停將讓基金兩天內逆勢漲超6%。
多家公司業績“預喜”
消息面催化的同時，板塊公司良好的基本面是支撐近幾日股價上漲的核心原因。隨着上市公司2021年度業績預告也相繼披露，大數據板塊業績紛紛預喜。截至2022年2月22日，大數據產業ETF成份股中已有28家公司披露了業績預告。其中，每日互動歸母淨利潤同比增速達52.82%~66.71%，四維圖新歸母淨利潤同比增速達132.65%~142.45%，廣聯達歸母淨利潤同比增速達96.74%~111.87%。
長期來看，自2013年1月1日至2022年2月22日期間，中證大數據產業指數的累計收益為227.99%，年化收益率為14.32%，相對滬深300、中證500的累計超額收益分別為144.30%、118.36%，年化超額收益分別為7.23%、5.62%。與此同時，Wind也於本月18日適時地推出“東數西算指數”，該指數月內漲幅達23.6%
而此次“東數西算”工程更是為相關上市公司帶了新的機遇，三連板的首都在線在股價異動公告中表示：數字經濟發展規劃及數字經濟時代資源配置的國家級戰略“東數西算”工程啓動帶來的黃金髮展機遇，將有利於公司未來的發展。該公司在互動平台回覆投資者提問時表示，公司在全球23個城市設有節點，51個可用區，幫助企業拓展全球業務；在國家推出數字經濟和“東數西算”戰略的重大歷史機遇下，作為數字經濟的重要底座，公司IDC及雲計算業務高速發展。
聚焦與航海智能化和海洋信息化兩大業務領域的海蘭信，其海底數據中心（UDC）正是提供了大幅降低“熱數據”能耗的解決方案，目前測試機的PUE能耗值僅為1.078，完全滿足“東數西算”國家戰略中規定的PUE不得高於1.25的要求，公司表示，目前的海南示範項目已經在海油工程開工建設，接下來將積極抓住歷史機遇期，在大灣區、長三角、京津冀等多個地區加快推進並落地海底數據中心項目，為國家“東數西算”戰略項目貢獻力量。
優刻得表示，將依託兩大自建雲計算中心，打造一批“東數西算”典型示範場景和應用，滿足企業數字化高質量發展需要。此外還有宜通世紀、鵬博士、銅牛信息、東華軟件等多家公司在互動平台表示將積極佈局參與東數西算相關項目，且華為、騰訊等科技巨頭也早已投入巨資率先佈局。
哪些板塊將迎來投資機會？
國家發改委相關負責人指出，新一輪科技革命和產業變革正在重塑全球經濟結構。算力作為數字經濟的核心生產力，成為全球戰略競爭的新焦點。截至目前，中國數據中心規模已達500萬標準機架，算力達到130EFLOPS（每秒一萬三千億億次浮點運算），而全社會對算力需求預計每年仍將以20%以上的速度快速增長。
融通中證雲計算與大數據主題指數基金經理何天翔認為，“東數西算”通過構建新型國家級算力體系，將東部算力引導到西部，優化佈局，促進東西部協同發展，類似於“南水北調”，“西電東送”等重大工程，通過發揮區域和機制優勢，優化產業發展。“本通知是‘十四五’數字經濟發展規劃的具體操作執行的一個支持，雲計算、數據中心等領域將是首要受益方向，網絡安全需求也將持續增加，網絡安全軟硬件和服務等領域將受益。”
浙商證券認為，“東數西算”啓動將拉動IDC產業鏈增長。構建全國一體化大數據中心協同創新體系的基本原則：以市場實際需求決定數據中心和服務資源供給。着眼引領全球雲計算、大數據、人工智能、區塊鏈發展的長遠目標，適度超前佈局，預留髮展空間，有望拉動新增機櫃數量的增長。同時2022年國內將基本完成5G網絡的廣度覆蓋，5G用户滲透率有望達到70%，5G流量的增長以及XR、自動駕駛/車聯網等5G應用的爆發有望進一步拉動IDC需需求，與“東數西算”工程共振提升IDC投資景氣度。
首創證券指出，“東數西算”工程是新基建的範疇，需要新建數據中心，數據中心需要很多高性能計算芯片：
一是，計算芯片：數據處理量提升勢必反向刺激數據處理速度，CPU、GPU等高性能計算芯片需求有望持續提升。
二是，存儲芯片：數據存儲是數據傳輸、處理的基礎，我國存儲芯片還有較大的發展空間，建議關注存儲芯片上下游產業鏈。
三是，服務器芯片和接口芯片：硬件設施是算力網絡的基礎，數據中心集羣建設有望推動服務器、接口的擴容與升級。
來源：券商中國