首旅集團擬發行期限30天融資券

2020-06-23由忻素芹發佈於財經

6月12日，首旅集團擬發行10億元超短期融資券，發行期限30天。

據募集説明書顯示，債券主承銷商/簿記管理人為中國民生銀行股份有限公司，債券名稱為北京首都旅遊集團有限責任公司2020年度第二十一期超短期融資券，發行日為2020年6月15日，起息日為2020年6月16日，上市流通日為2020年6月17日。

發行人本次發行超短期融資券募集資金10億元，將用於償還發行人本部及下屬子公司的各類金融機構借款或用來償還到期的債務融資工具，增加公司直接融資規模，優化公司融資結構，降低公司融資成本。

截至2019年9月末，發行人短期借款23.19億元，一年內到期的非流動負債62.22億元，長期借款159.22億元。發行人及下屬子公司待償還債務融資工具548億元，其中中期票據218億元、公司債65億元、企業債60億元、超短期融資券205億元。