在歡度 “十一”國慶的同時,不妨來看看今年前三季度公募基金的最新業績排位情況。
受近期A股市場震盪調整影響,主動權益類基金收益率較此前略有收窄,不過整體收益仍高達27%。此外,基金業績榜排名主題格局發生了較大變化,此前“霸榜”的醫藥主題基金大幅退出榜單前20名。
整體高收益下,主動權益類基金業績分化明顯,首尾相差近120個百分點。結合部分基金重倉股來看,收益率靠後的不少基金持倉品種以金融、地產等低估值板塊為主。
醫藥主題基金大幅“出局”
9月份以來,A股各大指數大多出現調整,中小板綜指、深證綜指跌幅超過6%,創業板指、上證指數跌幅超5%。不過,公募基金前三季度仍交出了一份滿意的成績單,超98%的主動權益類基金獲得正收益。
Wind數據顯示,截至9月30日,今年前三季主動權益類基金(包括混合型、股票型;剔除今年新成立基金、分級基金僅計算母基金)平均收益率達27 %;若剔除被動投資的指數型基金,主動權益類基金年內收益率達到了29%,明顯高於同期滬深300、中小板綜指、深證綜指等市場指數表現。
其中,最低倉位在60%的偏股混合型基金,平均收益超37%,而最低倉位在80%的普通股票型基金的平均收益率超38%。
與8月底相比,前三季主動權益類基金收益率明顯收窄,收益翻倍的基金也消失了。另外,基金排名變化也較大,此前8月底長城環保主題基金以翻倍收益居於首位;9月底,廣發高端製造基金躍升第一。此外,長城環保主題混合、農銀研究精選混合位等4只主動權益基金前三季回報率超90%,還有10只基金漲幅超過80%。
市場風格切換,基金收益格局亦有明顯調整。此前半年度“霸榜”的醫藥主題基金因三季度大幅回撤,僅融通醫療保健行業混合、招商醫藥健康產業、信達澳銀健康中國混合和融通健康產業靈活配置混合這4只醫藥主題基金進入收益率前20名。不過,由於前期積累了較大的收益,今年前三季度排名靠前的仍以科技、醫藥、消費類等基金為主。
5只基金跌幅超過10%
在部分主動權益類基金大賺的同時,也有不少基金收益率為負, 7%的基金跑輸滬指。e公司記者注意到,與二季度末相比,負收益基金數量減少了65%,僅剩不到60只。
具體來看,華商回報1號、浙商港股通中華預期高股息A、前海開源股息率50強、匯安資產輪動、長安產業精選A等5只基金年內虧損都超10%。其中,華商回報1號收益率墊底,與廣發高端製造基金相比,首尾基金收益相差近120%。
上述5只基金中,僅長安產業精選A基金投資A股,該基金成立於2014年5月,今年以來收益率為-10.2 %,基金經理為林忠晶。二季末數據顯示,該基金重點佈局了金融、地產、計算機等板塊,其中信維通信、金地集團、中國軟件與寧波銀行為其前四大重倉股。
分類別來看,普通股票型基金中,前海開源股息率50強以-11.07%的收益率墊底。另外,景順長城量化港股通、富國港股通量化精選與匯豐晉信港股通精選基金的收益率也為負值。
投資A股基金中,海富通先進製造A以5.1%的收益率暫居末位,而二季度末該基金收益率還有6.1%。三季度以來,該基金持倉個股大多經歷了較大的調整,平均跌幅超10%。
從二季度持倉來看,該基金持有29只個股,重點佈局了電子、計算機等板塊;其中,金山辦公、誠邁科技與中孚信息分別位列海富通先進製造A十大重倉股前三名,持倉佔比(佔基金淨值比)均超9%。
再來看看偏股混合型基金,華寶港股通香港基金以-2.37的收益率排名末位。此外,富國低碳環保與萬家精選基金今年三季度收益率也為負值,不過與二季度末相比虧損有所收窄。從行業配置來看,富國低碳環保重點持倉品種為銀行股,萬家精選則重倉地產股。