高換手率,業績墊底:浦銀安盛“品質優選”累虧44.7%

2023年前9個月,浦銀安盛品質優選混合A淨值下跌25.08%,跑輸業績比較基準逾20個百分點,同類排名3363/3523。截至10月9日,該基金累計運行21個月,A類份額累計收益-44.7%,基金累虧超8.64億元。

麪包財經研究發現,浦銀安盛品質優選混合的調倉頻繁,2022年、2023年上半年的股票換手率分別高達1026.53%、357.22%。

目前,浦銀安盛基金旗下偏股混合基金共有13只。截至9月末,上述基金年內均出現浮虧,平均收益率為-15.9%,其中多隻產品回撤幅度大於20%。

年內虧超20%,成立以來累虧8.64億元

浦銀安盛品質優選混合成立於2021年12月,由蔣佳良、楊達偉共同管理。該基金的業績比較基準為:滬深300指數收益率×70%+恆生指數收益率(使用估值匯率折算)×15%+中證全債指數收益率×15%。

2023年1-9月,浦銀安盛品質優選混合A淨值下跌25.08%,跑輸業績比較基準逾20個百分點,同類排名3363/3523。截至10月9日,該基金累計運行21個月,A類份額累計收益-44.7%,跑輸業績比較基準逾25個百分點,同類排名靠後。

高換手率,業績墊底:浦銀安盛“品質優選”累虧44.7%

從單位淨值表現可以看出,該基金成立以來大部分時間的淨值處於下跌趨勢。財報數據顯示,截至2023年6月末,基金累計浮虧8.64億元,期間共收取管理費4737.67萬元。

浦銀安盛品質優選混合A的發行規模約27.47億元(對應募集份額約27.47億份)。2023年二季度末,該基金的基金資產淨值約為14.53億元、基金份額總額約為22.09億份,分別較發行時下降約47.09%、19.59%。

頻繁調倉,上半年股票換手率超350%

2023年二季度末,浦銀安盛品質優選混合的股票持倉佔基金總資產的比例為85.95%。前十大重倉股佔基金資產淨值的比例為39.67%,低於同類平均,持股較為分散。

該基金二季度末重倉股包括仕淨科技、陽光電源、浪潮信息等,主要涉及信息技術、工業等行業。其中,有4只股票為首次出現在該基金的前十大重倉名單。

研究發現,浦銀安盛品質優選混合的“高換手率”問題較為顯著。2022年、2023年上半年的股票換手率分別高達1026.53%、357.22%。

頻繁調倉,未能實現良好收益。該基金一季度重倉的天合光能股價持續下跌,或已殺跌斬倉,二季度新重倉的浪潮信息、新易盛的股價在下半年跌幅已超20%。另外,持倉時間較長的陽光電源、晶澳科技年內股價表現同樣較差。

高換手率,業績墊底:浦銀安盛“品質優選”累虧44.7%

2023年上半年,浦銀安盛品質優選混合的股票投資收益為-2.25億元,公允價值變動收益為554.8萬元,最終淨利潤為-1.8億元。

偏股混合產品:前三季度全員虧損,平均收益-15.9%

經麪包財經梳理,目前浦銀安盛基金旗下偏股混合基金共有13只(初始基金口徑),合計規模約70.85億元。

截至9月末,上述基金的年內平均收益率為-15.9%,中位數為-16.97%,產品年內淨值全員下跌。其中,年內收益率低於20%的產品達到5只。

高換手率,業績墊底:浦銀安盛“品質優選”累虧44.7%

規模最大的偏股混合基金為浦銀安盛紅利精選,約14.96億元,該基金A類份額在2023年前9個月淨值下跌16.47%,跑輸基準超21個百分點。同期,另外一隻規模超10億元的浦銀安盛ESG責任投資A淨值下跌10.57%,跑輸基準超5個百分點。

相比之下,浦銀安盛科技創新一年定開A業績相對靠前,年內浮虧1.9%。

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