金融界基金06月01日訊 工銀瑞信生態環境行業股票型證券投資基金(簡稱:工銀生態環境股票,代碼001245)公佈最新淨值,上漲2.03%。本基金單位淨值為0.904元,累計淨值為0.904元。
工銀瑞信生態環境行業股票型證券投資基金成立於2015-06-02,業績比較基準為“中證環保產業指數*80.00% + 中債綜合財富(總值)指數*20.00%”。本基金成立以來收益-9.60%,今年以來收益12.44%,近一月收益5.61%,近一年收益40.59%,近三年收益11.60%。近一年,本基金排名同類(170/736),成立以來,本基金排名同類(794/904)。
金融界基金定投排行數據顯示,近一年定投該基金的收益為19.89%,近兩年定投該基金的收益為34.07%,近三年定投該基金的收益為27.58%,近五年定投該基金的收益為--。(點此查看定投排行)
基金經理為何肖頡,自2015年06月02日管理該基金,任職期內收益-9.60%。
閆思倩,自2017年10月17日管理該基金,任職期內收益4.39%。
最新定期報告顯示,該基金前十大重倉股為隆基股份(持倉比例4.61% )、長春高新(持倉比例4.43% )、生益科技(持倉比例3.51% )、完美世界(持倉比例3.18% )、寧德時代(持倉比例3.04% )、五糧液(持倉比例2.92% )、恆瑞醫藥(持倉比例2.89% )、英科醫療(持倉比例2.68% )、健帆生物(持倉比例2.20% )、今世緣(持倉比例2.07% ),合計佔資金總資產的比例為31.53%,整體持股集中度(低)。
最新報告期的上一報告期內,該基金前十大重倉股為中國太保(持倉比例6.82% )、寧波銀行(持倉比例5.04% )、隆基股份(持倉比例4.80% )、長春高新(持倉比例3.59% )、中國平安(持倉比例3.20% )、美的集團(持倉比例3.18% )、順絡電子(持倉比例3.13% )、保利地產(持倉比例3.02% )、中航光電(持倉比例3.00% )、樂普醫療(持倉比例2.37% ),合計佔資金總資產的比例為38.15%,整體持股集中度(低)。
報告期內基金投資策略和運作分析
一季度公佈的數據顯示經濟受疫情影響嚴重。2月份工業增加值增速-25.87%;1-2月固定資產投資增速-24.5%;1-2月社會消費品零售總額同比增長-20.5%。領先指標方面,3月份中國製造業物流與採購經理人指數(PMI)報52.0,邊際信心有所恢復。通脹方面,2月份居民消費價格總水平(CPI)同比增速5.2%,全國工業生產者出廠價格(PPI)同比增長-0.4%,持續回落。
??流動性方面,為應對疫情衝擊,信貸保持較高增速,2月份M2同比增速8.8%,M1同比增速4.8%,M2和M1增速均有所提升。
??股市方面,一季度除創業板外各主要指數均下跌。其中上證綜指下跌9.8%,滬深300指數下跌10%,深證成指收益率為-4.5%。從風格來看,代表大盤股的中證100指數和代表中盤指數的中證200回報分別為-12.2%和-5%,中小板指和創業板指回報分別為-1.9%和4.1%。分行業來看,農林牧漁、醫藥、計算機表現排名前三,收益率分別為16%、8.2%和2.9%,非銀金融、家電、石油石化回報列最後三位,分別為-15.6%、-15.9%和-16.5%。
??操作方面,增持醫藥、電力設備、農林牧漁、機械,減持非銀金融、銀行、地產。
報告期內基金的業績表現
報告期內,本基金淨值增長率為-2.86%,業績比較基準收益率為-4.72%。