楠木軒

“喝酒”行情強者恆強 A股3600點附近會怎麼走?

由 鈄翠娥 發佈於 財經

  上週(5月31日~6月4日)上證綜指周漲跌幅為-0.25%,收報3591.84點,從行業主題指數漲跌幅看,各行業指數漲跌不一。白酒板塊漲幅領先,周漲幅為10.83%,釀酒行業緊隨其後,周漲幅為10.07%

  白酒主題基金高居本週榜首,周漲幅為10.07%。白酒主題基金中,招商中證白酒指數(LOF)A本週漲幅最高,達到3.79%。

  6月首周,A股市場震盪整理。上證指數全周下跌0.25%,深證成指創業板指分別上漲0.12%、0.32%。機構認為,6月市場或呈現寬幅震盪,如果沒有持續放量,大概率將呈現區間波動趨勢。整體來看,結構型行情仍將持續。

  近10周熱門行業已用不同顏色標出,具體情況如下:

  1、白酒——週上漲10.83%

  行情分析:無論指數漲與不漲,白酒股都一直在漲,甚至因為“喝下了白酒”情緒還有點嗨。其中,山西汾酒水井坊捨得酒業等都創出歷史新高。

  上週二線白酒股集體上揚,天風證券看好次高端白酒股,理由有:一是從價格帶來看,茅、五、瀘等高端酒價格帶上升至千元以上,拉動次高端主流價位帶提升至300-500元,同時產生了600-800元價位帶空白區間,次高端大有可為;二是從需求端來看,我國中產階級擴容潛力大,次高端和區域龍頭名酒的消費趨勢將不斷提升;三是從競爭格局來看,目前次高端戰爭進入白熱化階段,存量競爭時期,酒企渠道和營銷突破成關鍵。

  優選基金:招商中證白酒指數(LOF);天弘中證食品飲料指數C

  2、光刻膠——週上漲5.35%

  行情分析: 天風證券指出,光刻膠是半導體材料皇冠上的明珠,高壁壘&高價值量。供需不匹配,IC、FPD領域KrF、ArF等光刻膠亟待國產化。國產光刻膠發展充滿機遇:1)下游LCD產業向大陸轉移+集成電路成熟製程擴產顯著,為國產光刻膠企業提供發展土壤與市場空間。2)中美貿易摩擦、2020年疫情、近期KrF光刻膠供應受限,使供應鏈安全與全產業鏈自主可控成為重中之重,特別是在28nm及以上成熟製程應用領域;日本光刻膠產業集羣的發展為國內光刻膠企業提供借鑑經驗。3)光刻膠具備高重要程度+成本不敏感屬性,供應鏈存在天然高穩定性的特點,在加速進口替代的趨勢下,我們看好核心材料一體化+具備先發優勢的龍頭公司。

  3、半導體——週上漲4.11%

  行情分析:全球“缺芯潮”,雪上加霜。中國台灣地區的疫情正在向半導體產業蔓延,6月4日,半導體封測巨頭京元電子突然發佈公告,因新冠疫情,自6月4日19:20開始,公司產線全面停工48小時。

  另一個半導體重鎮—馬來西亞已於6月1日起“封國”,半導體企業進入停工、停產狀態,行業新一輪漲價、搶貨情緒日漸濃重。

  對於半導體題材,華金證券電子元器件行業分析師胡慧表示,半導體缺貨漲價持續演繹,產能仍是核心優勢。供需端數據顯示,行業仍處於上行週期,尤其是半導體設備出貨額數據屢創月度新高,因此對該板塊維持樂觀預期。

  優選基金:諾安成長混合;國聯安中證半導體ETF聯接A