重磅!非農數據“喜中帶憂”?!黃金拉昇9美元后回落 美聯儲或仍加息75個基點?

FX168財經報社(北美)訊 週五(9月2日)最新發布的數據顯示,美國8月季調後非農就業人口增加31.5萬人,創2021年4月以來最小增幅。美國8月失業率3.7%,時隔5個月首次上升。

美國勞工統計局表示,顯著的就業人數增長主要在專業和商業服務、醫療保健和零售貿易。

非農就業報告公佈後,聯邦基金期貨交易員仍預期美聯儲9月將加息75個基點。美聯儲掉期顯示,市場定價美聯儲終端利率降至3.91%。

市場反應

非農數據公佈後,現貨黃金短線拉昇9美元后回落,現報1706.33美元/盎司。

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(圖源:FX168)

美元指數DXY短線下挫20點,現報109.32。

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非農數據公佈後,非美貨幣短線拉漲,英鎊兑美元GBP/USD短線走高近50點,歐元兑美元EUR/USD短線拉昇近50點,美元兑日元USD/JPY短線下挫近70點。

美股三大股指期貨漲幅收窄至約0.4%,納指期貨一度漲近0.9%。

機構點評

分析師Chris Anstey評美國非農數據:就業人數略高於預期,失業率上升,平均時薪略微下降,這份報告對美聯儲來説還不算太糟。

分析師Katia Dmitrieva評美國非農數據:失業率上升了,但失業率上升的原因是積極的,是因為勞動參與率上升了,這意味着更多的人開始加入勞動力大軍。

Brandywine Global投資組合經理約翰•麥克萊恩評美國非農數據:投資者不應該對某一個數字進行過度解讀,但這次公佈的是一組數據。數據顯示,美聯儲應該繼續實施快速而猛烈的限制性政策。雖然向下修正後的失業率上升,勞動力參與率上升。風險資產強勁上漲將導致美聯儲剛剛表示不滿意的寬鬆金融環境。

財經網站Fxstreet評美國非農數據:非農就業數據連續第五個月超過預期,顯示美國經濟的韌性。美元條件反射式的下跌與工資數據的小幅下降有關,但沒有什麼實質性的變化,美元仍有逆勢上漲的空間。此前ADP數據和白宮發言人稱預計勞動力市場將降温,已經拉低了市場預期。能源危機嚴重打擊了歐元區和英國,而亞洲經濟低迷正在打壓大宗商品貨幣,所有這些原因都意味着,一旦塵埃落定,美元還會有更高的漲幅。美元將從任何即將到來的下跌中迎來大幅反彈。

前美聯儲理事Kroszner:這正是美聯儲所希望的。越來越多的人回到勞動力市場,這有助於緩解勞動力市場的緊張。這一點體現在工資增速略低上。

美聯儲“鷹”聲不斷

據CME“美聯儲觀察”,美聯儲到9月份加息50個基點的概率為30%,加息75個基點的概率為70%;到11月份累計加息75個基點的概率為2.1%,累計加息100個基點的概率為32.8%,累計加息125個基點的概率為65.2%。

在懷俄明州傑克遜霍爾全球央行年會上,美聯儲主席鮑威爾發表鷹派言論,承諾即使經濟增長受到打擊,也會盡一切努力抑制居高不下的通脹。市場目前預計,美聯儲9月會議連續第三次75個基點加息概率接近70%。

法國興業銀行外匯策略師Kenneth Broux表示:“鮑威爾言論支持美聯儲在較長時期內加息預期。押注美聯儲將在2023年年中開始降息還為時過早。”

瑞銀全球財富管理首席投資官Mark Haefele表示,在抗通脹取得重大進展之前,美聯儲不會放棄鷹派姿態。Haefele預計,美聯儲今年將再加息100個基點,且並未預見美國經濟出現嚴重衰退。

美聯儲多位官員近日不斷髮表鷹派言論。

克利夫蘭聯儲主席梅斯特當地時間週三表示,她預計利率會大幅上升,然後美聯儲才會減緩對抗通脹的力度。

梅斯特是今年聯邦公開市場委員會(FOMC)的票委,她認為明年聯邦基金利率將位於4%上方。目前聯邦基金利率範圍在2.25%-2.5%,這意味着還有至少150個基點的提升空間。

梅斯特預計美聯儲不會為了保增長而過早降息。她説道:“我目前的觀點是,有必要在明年年初將聯邦基金利率提高到4%以上,並保持在那個水平,預計明年不會出現降息。”

紐約聯儲主席威廉姆斯認為利率可能需要升至3.5%以上才能實現通脹目標。

威廉姆斯週二在接受採訪時表示:“確實需要利率比那個水平高出一點,因為不僅是要達到超出中性的水平,還要努力讓需求恢復到與供應一致”。他反駁了市場關於明年降息的預期,稱“我預計需要一段時間才能看到利率下調”。

里奇蒙德聯儲主席巴爾金週二重申,美聯儲承諾並“將採取一切必要措施”將通脹恢復到2%的目標水平,但警告這個過程可能並不平順,也不確定何時才能達成這一核心使命。

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