11月近八成混基上漲 博時華寶易方達旗下基金漲超15%

  中國經濟網北京12月2日訊 (記者 李榮 康博) 11月行情收官,上證綜指上漲5.19%,深證成指漲3.28%,而創業板指則微跌0.90%。其中,銀行、保險和券商等大金融板塊強勢上漲,帶動相關基金淨值增長。

  根據同花順iFinD數據顯示,剔除今年11月份新成立基金以及淨值異常基金後,全市場近期能夠取得可比業績的混合型基金共有4044只(各類份額分開計算,下同),其中,有3178只混基於11月份取得正收益,佔比接近八成,有70只混基單月漲幅超過10%,1只混基單月漲幅超過20%。

  11月份全市場唯一漲幅超過20%的混基是博時行業輪動混合(050018),該基金成立於2010年12月10日,截至2020年11月30日收盤,其11月份漲幅為20.30%,前11月漲幅為39.71%,成立以來的累計漲幅為81.90%,累計單位淨值為1.8190元。

  從今年前三季度的持股情況看,博時行業輪動混合的變化比較大。一季度主要集中在電子、券商、醫藥等行業,前十大重倉股分別為新希望、恆生電子、同花順、東方財富、中興通訊、偉明環保、新易盛、復星醫藥、隆平高科、恆瑞醫藥。二季度持股主要為農業、銀行、能源板塊,前十大重倉股分別為新希望、牧原股份、常熟銀行、寧波銀行、中國平安、平安銀行、中牧股份、長江電力、建投能源、工商銀行。三季度該基金持股再次調整,前十大重倉股為紫金礦業、同花順、龍蟒佰利、華魯恆升、東方財富、雲南銅業、菲利華、西部超導、中信證券、航發動力。

  博時行業輪動混合在三季報中稱,當前國內經濟的復甦受到負面因素的一定影響,包括政策角度從偏寬鬆到偏穩,基建投資增速的弱於預期,地產投資的傳導受到地產行業槓桿新政的影響;但從產業和微觀觀察的角度,耐用消費品(家電汽車等)、基建產業鏈、地產產業鏈仍處於上行態勢。從投資策略來看,仍然維持“順週期”行業中有alpha個股的配置思路:一方面經濟的景氣度仍在向好的趨勢中,期間數據回落的延續性有待進一步觀察;隨着週期類行業從“擴張型”狀態到“收縮型”狀態的轉變,其盈利回升的幅度呈現出好於收入回升幅度的特徵,體現為工業企業利潤的快速較大幅度上;有alpha的週期類個股估值仍處於合理範圍,而隨着其競爭優勢的體現,份額上升和新產品上仍能提供合理的回報。

  中國經濟網記者注意到,華商基金旗下的華商新趨勢優選靈活配置混合(166301)、華商優勢行業混合(000390)、華商樂享互聯混合(001959)11月份漲幅均超過15%,排在混合型基金漲幅榜前列,3只基金漲幅分別為19.53%、15.90%、15.33%。

  上述3只基金的現任基金經理均為周海棟,周海棟曾就任上海慧旭藥物研究所研究員、上海拓引數碼技術有限公司項目經理、中國國際金融有限公司研究員。2010年5月加入華商基金管理有限公司,曾任研究發展部行業研究員、機構投資部投資經理、基金經理助理、基金經理。周海棟管理上述3只基金期間的任職回報分別為160.68%、125.75%、194.33%。

  周海棟在三季報中曾表示,三季度表現較好的主要為兩個方向,一個新能源、軍工、疫苗等成長方向等;另外一類是受益經濟復甦的早週期板塊,包括主要汽車、建材、化工等早週期龍頭;而其他板塊則普遍表現平平。從基金的配置來看,三季度行業配置有一定變化,主要倉位集中在科技和順週期等方向上,對科技進行了部分減持,加倉了順週期方向。周海棟在三季度所加倉的順週期行業在11月份表現出強勁的上漲動力。

  此外,華寶資源優選(240022)、易方達資源行業混合(110025)、廣發價值領先混合(008099)、諾安匯利混合A(005901)、諾安匯利混合C(005902)等多隻混基11月份漲幅也都在15%以上,為投資者帶來豐厚的回報。

  其中,華寶資源優選和易方達資源行業混合都是資源主題基金,從三季報來看,華寶資源優選的重倉股主要為贛鋒鋰業、西部礦業、紫金礦業、赤峯黃金、雲南銅業、正海磁材、中國石化、江西銅業、南山鋁業、淮北礦業;易方達資源行業混合的重倉股主要為西部超導、洛陽鉬業、雲南銅業、中國神華、紫金礦業、合盛硅業、博威合金、華友鈷業、陝西煤業、雲海金屬。

  值得關注的是,進入11月份後,因前期漲幅較大而估值偏高的生物醫藥行業回調顯著,受此影響,部分重倉醫藥類股票的基金11月份淨值下跌較多,11月份混合型基金跌幅榜前40名幾乎全為醫療及健康主題基金,其中,共有11只基金跌幅超過10%,最高跌幅為12.38%。

  針對上述現象,北京一位績優基金經理分析,今年上半年醫藥、科技、消費板塊漲幅居前,醫藥主題基金“霸屏”主動基金業績排行榜。但是,下半年前期漲幅較大、估值偏高的上述板塊出現橫盤震盪行情,近期大金融、地產、有色等順週期板塊表現搶眼,在板塊間行情擴散過程中,股市的結構性行情突出,認真做好選股、在細分賽道做出超額收益的基金都斬獲了不錯的收益,這也充分體現了專業化投資的價值。

  對於順週期板塊的未來走勢,中信證券秦培景團隊週日發佈策略報告指出,A股正處於跨年輪動慢漲期。未來海外新的寬鬆舉措有望推升全球風險偏好,國內經濟繼續穩中向好,政策保持平穩,預計年末機構調倉行為推動順週期板塊行情延續到明年一季度。

  中信證券認為,順週期工業板塊建議繼續關注基本金屬、能源金屬和化工;可選消費板塊,重點關注家電、汽車、白酒、家居,以及受益後疫情時代出行恢復的酒店、景區等;低估值板塊,建議重點關注經濟、政策、盈利共同催化的銀行;同時,短期建議關注集採落地後醫藥板塊龍頭股的估值修復機會。

  11月份混合型基金漲跌幅前40名

排序

名稱

11月復權單位淨值增長率 %

累計單位淨值 元

基金規模 億元

名稱

11月復權單位淨值增長率 %

累計單位淨值 元

基金規模 億元

1

博時行業輪動混合

20.30

1.8190

1.65

南方醫藥保健靈活配置混合

-12.38

3.3220

31.63

2

東方支柱產業靈活配置混合

19.81

0.8951

0.17

長信醫療

-12.29

2.2820

2.41

3

華商新趨勢優選靈活配置混合

19.53

5.8210

5.21

中信建投醫改C

-11.61

1.7491

2.54

4

華寶資源優選

18.98

2.4660

3.89

中信建投醫改A

-11.58

2.0999

4.40

5

易方達資源行業混合

18.37

1.0890

6.74

富國精準醫療靈活配置混合

-11.39

2.7847

46.47

6

華商優勢行業混合

15.90

2.9230

21.55

博時醫療保健行業混合

-11.36

3.7510

77.50

7

廣發價值領先混合

15.60

1.1957

4.74

富國醫療保健行業混合

-11.33

4.1640

19.72

8

諾安匯利混合A

15.53

1.5757

1.49

富國生物醫藥科技混合型

-11.10

1.9119

14.71

9

諾安匯利混合C

15.50

1.5853

0.00

農銀匯理創新醫療混合

-10.89

1.3307

20.08

10

浙商聚潮

15.36

2.1490

3.32

融通醫療保健行業混合C

-10.60

2.4200

2.00

11

華商樂享互聯混合

15.33

1.5570

3.33

融通醫療保健行業混合A

-10.54

2.7920

24.43

12

泰信中小盤精選混合

14.89

3.9800

5.84

易方達醫療保健行業混合

-9.98

3.3570

57.41

13

社會責任

14.29

2.1066

4.94

匯添富醫療服務混合

-9.76

1.8590

56.10

14

萬家社會責任18個月定期開放混合C

14.24

2.0911

0.16

華泰柏瑞生物醫藥混合C

-9.74

2.4107

0.03

15

天弘週期策略混合

13.58

2.6710

1.81

華夏醫療健康混合型發起式C

-9.72

2.2010

4.10

16

易方達供給改革混合

12.77

1.7203

5.78

匯添富醫藥保健混合A

-9.69

2.9690

54.58

17

永贏競爭力精選混合

12.63

1.4095

0.36

華泰柏瑞生物醫藥混合A

-9.69

2.4152

11.36

18

易方達積極成長混合

12.62

5.4374

21.29

華夏醫療健康混合型發起式A

-9.69

2.2660

16.83

19

華商盛世成長混合

12.46

5.2722

21.80

華安醫療創新混合

-9.32

1.1555

5.96

20

博時新興消費主題混合

12.37

2.4260

14.95

華泰柏瑞醫療健康

-9.07

2.3942

11.56

21

安信鑫發優選混合

12.28

1.6820

0.15

中郵醫藥健康靈活配置混合

-9.04

1.9111

0.97

22

萬家頤和靈活配置混合

12.21

1.5592

0.66

華寶醫藥生物

-8.97

3.8080

8.39

23

萬家新興藍籌

12.12

2.2777

15.09

浦銀安盛醫療健康混合

-8.90

1.5260

7.24

24

華商策略精選混合

11.99

2.0060

7.27

招商創新增長混合C

-8.88

0.9935

2.56

25

融通內需驅動混合

11.92

2.0450

2.22

招商創新增長混合A

-8.82

0.9971

32.31

26

萬家臻選混合

11.66

1.9754

2.61

長盛養老健康產業靈活配置混合

-8.75

2.0330

0.97

27

諾安靈活配置混合

11.63

3.5550

8.81

添富創新醫藥混合

-8.75

2.5048

104.06

28

東證睿滿

11.59

2.6900

10.96

天弘醫療健康混合C

-8.65

1.7234

10.76

29

中歐瑞豐

11.59

1.7958

83.99

銀河行業混合

-8.64

3.9390

20.20

30

中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)C

11.55

1.7663

1.77

天弘醫療健康混合A

-8.62

1.7547

7.25

31

廣發睿毅領先混合

11.54

2.1684

2.47

東吳智慧醫療

-8.58

1.1330

0.83

32

嘉實價值發現三個月定期混合

11.54

1.1303

10.10

融通健康產業靈活配置混合C

-8.46

2.6720

1.38

33

華夏磐利一年定開混合A

11.44

1.1353

5.13

融通健康產業靈活配置混合A/B

-8.44

2.6790

30.11

34

中泰玉衡價值優選混合

11.40

1.5555

1.59

大摩健康產業混合

-8.43

2.4670

4.46

35

華夏磐利一年定開混合C

11.40

1.1338

0.49

大成健康產業混合型證券

-8.27

1.5410

1.12

36

中加核心智造混合A

11.35

1.1461

2.50

中歐醫療健康混合C

-8.20

2.8950

122.18

37

東方睿鑫熱點挖掘A

11.32

0.9690

0.20

中歐醫療健康混合A

-8.12

2.9170

81.72

38

國投瑞銀國家安全混合

11.30

1.1030

40.15

中銀證券健康產業混合

-7.88

1.3517

0.51

39

廣發多策略混合

11.24

1.4150

6.82

博時健康成長雙週定期可贖回混合C

-7.83

0.9830

3.36

40

中加核心智造混合C

11.24

1.1431

0.34

博時健康成長雙週定期可贖回混合A

-7.76

0.9866

31.60

 

數據來源:同花順iFinD(規模截止日期:2020930日)

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