近期，滬深兩市上市公司半年報密集披露，多數企業實現盈利，醫藥生物、電子、汽車、化工、機械設備等行業表現突出。隨着越來越多數據披露，機構的“心頭好”也逐步揭開了面紗，明星基金經理的動態更是關注焦點。
從公佈半年報來看，包括新能源、半導體、高端製造等行業財報數據亮眼，特別是高端製造業的工業母機概念迎來爆發，多隻相關個股持續上漲甚至漲停。
作為工業母機龍頭的華辰裝備熱度最高。2021年中報數據顯示，華辰裝備半年報同比營收大增503%，淨利潤大增794%，前十大流通股東幾乎被基金包攬，嘉實基金提前佈局，特別是嘉實先進製造、嘉實科技創新等收穫頗豐。
此外，智能裝備製造巨星科技發佈半年報，嘉實基金成長風格投資總監歸凱管理的嘉實新興產業和嘉實核心成長位列前十大流通股東。據瞭解，傅鵬博旗下基金睿遠成長價值、傅友興管理的廣發穩健增長等基金也重點持有該只股票。
從近期機構披露持倉來看，新能源、新材料、智能製造依然是市場關注的焦點。
作為“寧組合”的領頭羊，寧德時代上半年實現營業收入440.75億元，同比增長134.07%;。相較於一季度19.54億元的淨利潤，二季度淨利潤25.3億元，環比增長129%。
近年來，以寧德時代為首的“寧組合”成為市場關注焦點，股價輪番上漲。以龍頭寧德時代為例，僅今年以來漲幅就達44.61%。巨大的需求把寧德時代等公司推上了歷史舞台，也讓背後埋伏的機構掙得盆滿缽滿。
嘉實基金成長風格投資總監姚志鵬竟最早在2016年便重倉“寧組合”中的個股，且在2017年~2019年間不斷擇優買入。成立於2016年2月份的嘉實智能汽車，姚志鵬自2016年4月份開始接手，當年半年報顯示，陽光電源已成為其第三大重倉股，市值佔比為6.31%。2019年一季度，姚志鵬重倉“寧組合”中的寧德時代，彼時，該股票的股價還不到100元。根據最新的二季報，嘉實智能汽車第一大重倉股仍然是寧德時代，持有91.6萬股，該基金最近一年收益率74.24%。
此外，姚志鵬管理的嘉實新能源新材料前十大重倉股中，也囊括了寧德時代、天賜材料、新宙邦、德賽電池等多隻新能源股票，基金最近一年收穫了77.59%漲幅。
現在有多麼門庭若市，當初就有多麼門可羅雀。如果向前覆盤這些新能源、新材料牛股，大多都在幾年之內經歷了翻天覆地的經營變革。“行情總在絕望中誕生，在半信半疑中成長，在憧憬中成熟，在希望中毀滅”，作為逆向投資大師約翰‧鄧普頓的忠實擁躉，嘉實基金曲盛偉通過挖掘冷門股，同樣能夠捕捉到大機會。
嘉實逆向策略近一年收益率55.53%，近3年192.44%，中長跑能力突出。翻看曲盛偉管理產品的季報、年報，能夠發現早在2017年底和2018年中期，曲盛偉接管嘉實主題新動力混合基金和嘉實逆向策略股票基金開始，便對當今光伏領域的兩大龍頭企業大幅增持，直至成為兩隻產品的十大重倉股並一直持有， 2021年兩隻基金二季報顯示依然如此。
透過上市公司半年報，公募頂流基金經理、百億私募二季度隱形重倉股浮出水面，調倉換股路線圖陸續浮現。先進製造、醫藥生物、材料化工等方向成為公募頂流基金經理二季度佈局的重點方向。
從基金業績來看，雖然今年A股指數一波三折，極端結構性行情充分演繹，但主動權益基金業績仍然可觀，Wind資訊數據顯示，截至8月27日，納入統計的4149只主動權益基金（份額合併計算），今年以來平均收益率為6.97%，漲幅超出同期滬深300指數14個百分點。其中，近百隻主動偏股基金年內收益率超過50%。