資金迴流成長主線 部分賽道走出獨立行情

資金迴流成長主線 部分賽道走出獨立行情

自週期股集體熄火後,A股市場近期呈現板塊間的頻繁輪動,消費、科技、金融主線均有所表現,但背後資金尚未達成一致預期。

在此過程中,部分主力資金將目光重新投向成長賽道。今年6月至7月,以新能源、半導體為代表的高成長板塊曾受到資金追捧,但隨後其風頭被半年報盈利增速更快的週期股所蓋過。

國海證券日前發佈報告表示,9月北向資金的主攻目標清晰,加大了在新能源板塊的佈局。與此同時,9月場內槓桿資金同樣大幅加倉電氣設備行業,內外資在新能源主線上形成一致判斷。

具體來看,新能源產業龍頭聚集的電氣設備行業9月獲北向資金淨買入151.48億元。相比之下,鋼鐵、建築材料等傳統原材料行業標的則遭北向資金大幅賣出。

場內融資資金9月淨買入電氣設備行業36.59億元,與外資達成一致,而其他多數行業板塊9月遭融資淨償還。

進入10月,多隻新能源個股繼續獲內外資共同加倉。如光伏逆變器龍頭陽光電源本月前4個交易日獲北向資金淨加倉75.27萬股,同時獲融資資金淨買入9334萬元。在資金的追捧下,陽光電源近期股價快速反彈,基本收復9月的失地。

機構普遍認為,近期部分行業限電限產,再次凸顯了對新能源發電的迫切需求,光伏、風電等清潔能源領域前景廣闊。

紅塔證券認為,經過此輪限電,國內對新能源發電的需求進一步提升,風電、光伏等新能源領域有望持續景氣。另外,對企業而言,高能耗行業的去產能將是大趨勢,而新能源設備的應用是降低能耗的重要手段,這提升了企業對新能源設備的需求。

除了反覆獲資金追捧的新能源主線,近期部分機構還悄悄進駐一些“小眾”成長賽道。

本月前5個交易日,次新股力量鑽石股價收穫五連陽,累計漲幅達37%,在頻繁輪動的市場中走出獨立行情。力量鑽石的快速上漲帶動了人造鑽石概念的活躍,中兵紅箭、國機精工、黃河旋風等相關個股近期陸續收穫漲停。

10月13日盤後交易所公佈的龍虎榜中,多家機構席位現身人造鑽石概念股買入一側:國機精工獲5個機構席位買入8373萬元,中兵紅箭獲兩個機構席位買入9641萬元。

據賣方研究報告,上述人造鑽石概念股未來3年的淨利潤複合增長率有望達到40%以上,其中力量鑽石複合增長率預計高達90%(Wind盈利預測綜合值),成長性突出。

中信建投表示,人造鑽石與天然鑽石具備幾乎相同的物化特性,但價格優勢明顯。目前人造鑽石產業處於導入期,未來有望通過高性價比和更大克拉特性在中低端消費市場取得突破。我國佔據了人造培育鑽石的近半產能,且當前上游產能偏緊張,建議關注產能領先的製造商、設備提供商等。

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