5300億安防巨頭又火了,高瓴、睿遠等400家機構“擠破門檻”!私募大佬馮柳也來了,要守好第一重倉股?

上週大盤圍繞3400點整理,滬指全周下跌0.7%,最終收於3426.62點。雖然指數下跌,但周內仍以上漲個股居多。此外,期間機構調研熱度有所回升,伴隨着A股年報、季報密集披露,機構正加緊透過財報窺探行業景氣度情況,上週共計約有150家滬深公司披露投資者關係記錄。

從市場表現來看,獲調研股漲跌互現,佔比各約一半,其中,榕基軟件、華致酒行、艾德生物漲幅領先,3家公司上週分別上漲17.08%、15.92%、13.03%。
從調研機構總量看,上週熱門調研標的頻出。海康威視、邁為股份、TCL科技、京東方A、美錦能源、森馬服飾等在內的多家公司獲百家以上機構“叩門”。
其中,安防龍頭海康威視最受青睞。4月16日晚間,海康威視披露2020年及最新一季度成績單。4月17日(週六),即有約400家機構加班調研海康威視。花旗、瑞銀、高瓴資本、睿遠基金等一眾國內外知名機構雲集。海康威視全周股價上漲2.74%,現價57.03元/股,總市值約5329億元。
值得一提的是,私募大佬、高毅資產基金經理馮柳也“現身”該次電話調研名單。而剛剛披露的一季報顯示,馮柳管理的高毅鄰山1號遠望基金一季度減持了3500萬股海康威視。不過,海康威視仍是馮柳第一大重倉股,截至今年一季度末,馮柳仍持有2.15億股海康威視,期末持股市值逾120億元。
財報顯示,海康威視2020年實現營業總收入635.03億元,同比增長10.14%;實現淨利潤133.86億元,同比增長7.82%。公司2020年整體毛利率為46.53%,比上年同期提高0.54個百分點。今年一季度實現營業收入139.88億元,同比增長48.36%;淨利潤同比增長44.99%至21.69億元。
因為一季度超預期的業績表現,海康威視在調研中介紹,一季度收入的情況跟之前的產品結構相比變化不大,除去2020年疫情帶來的人體測温市場變化外,其他變化對整體收入影響都不大。從宏觀角度來看,經濟出現問題的時候,產業鏈上所有的環節都在去庫存,包括最終用户也在減少投資,降低風險;在經濟逐步走向復甦的時候,產業鏈的各個環節也都會偏樂觀一些,會加大投入。一季度還是疫情後的正常反彈,接下來幾個季度,整個產業會逐步走向常規,迴歸到正常波動。
此外,在供應鏈穩定方面,海康威視表示,過去兩年美國對中國科技企業的打壓,以及全球新冠疫情的影響,全球半導體產能不足,許多行業出現明顯的供貨緊張。為應對產能緊張問題,大量企業都在加大原材料的儲備,因而短期內原材料緊張的狀況並不能有效緩解。公司將延續從2019年5月開始高庫存政策,以平滑上游供貨緊張帶來的波動。
有機構詢問“一些邊緣域的服務器裏的最核心的主控芯片,現在方案切換的進度”情況,海康威視回應稱,“主芯片的問題海康處理比較好,目前對海康沒有太大影響,但是長期來看,半導體整體上的緊缺對我們還是帶來很多挑戰。
來源:e公司官微(ID:lianhuacaijing)

【來源:證券時報】

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