券商晨會精華:市場寬幅震盪分歧加大關注高景氣和高成長性板塊

作者:A股前瞻

昨日大小指數集體收漲,滬指漲0.85%,創業板指漲2.47%,兩市成交額連續第11個交易日突破萬億,個股紅多綠少,市場情緒有所回暖。受政策提振,低位體育概念股開盤高潮板塊內多股漲停;鋰電、光伏、半導體芯片、軍工、儲能等熱門賽道強勢修復,寧德時代大漲7%,鹽湖提鋰、鋰礦、隔膜等產業鏈大漲,鋰電池概念近50股漲超9%,汽車整車表現活躍,海馬汽車漲停,比亞迪A股尾盤封漲停,股價首次突破300元。盤面上,鹽湖提鋰、鋰電池、汽車整車漲幅居前,酒店餐飲、新冠檢測、乳業等跌幅前列。北向資金全天淨買入55.46億元,為連續6日淨買入;其中滬股通淨買入17.44億元,深股通淨買入38.01億元。

隔夜美股三大指數收盤漲跌不一,道指跌0.92%,標普500指數跌0.46%,納指漲0.13%。抗疫概念股走強,油氣股、中概教育股走弱,網紅券商Robinhood漲超40%。大型科技股漲跌互現,Facabook漲超2%,奈飛漲超1%,微軟、亞馬遜、谷歌、蘋果小幅下挫。

今日券商晨會上,中金公司表示,鈉電池對鋰需求影響有限,不改鋰供需走向緊缺行業趨勢;海通證券表示,關注偏成長板塊,亦可以關注並佈局相對低位的大金融板塊;中原證券表示,短線謹慎關注新能源鋰電、光伏、半導體、軟件服務以及週期行業。

中金公司:鈉電池對鋰需求影響有限 不改鋰供需走向緊缺行業趨勢

中金公司指出,短期看,鈉電池對鋰需求影響有限,不改鋰供需走向緊缺行業趨勢。綜合考慮各應用場景,預計2025年鈉電池對鋰需求影響不超過3.7萬噸LCE,佔2025年總需求僅2.6%,對整體鋰需求影響有限。長期看,鈉電池產業化不改鋰需求剛性。鋰作為最輕且電位最負的金屬,在電池領域應用具有先天優勢,而鈉的化學性質決定其用於電池領域僅是退而求其次的選擇。目前來看,鈉電池在能量密度以及循環次數上存在一定瓶頸,而二者的共同提升對鈉電池技術提出了更大挑戰,這將限制鈉電池在主流動力領域及儲能領域的應用空間,長期看鈉電池將更傾向於作為鋰電池的差異化補充,難以撼動鋰長期需求增長,也難改鋰在電池領域的需求剛性。

海通證券:關注偏成長板塊,亦可以關注並佈局相對低位的大金融板塊

海通證券指出,操作上,市場的持續高波動表明板塊與板塊之間、板塊內部都已經出現較大分歧,博弈難度很大。在一片狂熱之中,還是提示一下投資者,需要保持理性,這些板塊估值都已偏高,未來行情的持續需要業績的高增長來推動。近一年來,滬指總體呈現區間內寬幅震盪,依然維持大盤在3300點到3800點震盪的判斷,全國各地疫情因為德爾塔病毒的強傳播性似乎有復燃的苗頭,增加了大家對傳統經濟的擔憂。建議投資者還是關注偏成長板塊,可以關注疫苗、新能源、半導體芯片等景氣度和成長性較高的板塊,這類板塊短線操作需緊緊把握市場龍頭品種,避開一些政策上有負面影響的相關板塊,另外亦可以關注並佈局相對低位的大金融板塊,靜等反彈。

中原證券:短線謹慎關注新能源鋰電、光伏、半導體、軟件服務以及週期行業

中原證券指出,週三A股市場低開高走、小幅震盪上揚,早盤兩市股指慣性下探,滬指在年線附近獲得強力支撐,隨着新能源鋰電、光伏、半導體以及稀土永磁等成長行業的再度走強,推動股指穩步上揚,熱門賽道依然是增量資金追逐的主要方向。銀行、保險、食品飲料等傳統行業則衝高乏力、疲態盡顯。預計滬指短線繼續反彈的可能性較大,創業板市場短線震盪上揚的可能較大。建議投資者短線謹慎關注新能源鋰電、光伏、半導體、軟件服務以及週期行業的投資機會,中線繼續關注低估值藍籌股的投資機會.

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