中信金屬募資30億補流背後：經營現金流承壓，負債率高達71%

  樂居財經 蘭蘭 3月8日，中信金屬股份有限公司（以下簡稱“中信金屬”）在上交所IPO審核狀態近日更新為“已問詢”。

  據招股書，中信金屬本次擬投入募集資金額40億元，其中7.05億元將用於採購銷售服務網絡建設項目；2.15億元將用於信息化建設項目；30.8億元將用於補充流動資金。

  業績方面，2019年-2021年及2022上半年，中信金屬分別實現營業收入633.03億元、769.42億元、1128.16億元和623.71億元；分別實現淨利潤7.12億元、11.38億元、18.23億元和15.76億元。

  招股書顯示，報告期內，中信金屬經營活動產生的現金流量淨額與當期淨利潤存在一定差異。2019年-2021年及2022上半年，中信金屬經營活動產生的現金流量淨額分別為4.56億元、3.49億元、-32.2億元和-62.91億元。

  報告期各期末，中信金屬流動比率分別為0.98、1.04、1.07和1.06，速動比率分別為0.58、0.68、0.59和0.55，資產負債率分別為64.32%、65.33%、71.74%和71.09%。

  2019年-2021年末及2022上半年末，中信金屬應收賬款賬面價值分別為14.6億元、19.05億元、14.64億元和25.32億元，佔總資產的比例分別為5.56%、6.65%、3.80%和5.63%。

  此外，其應收賬款的客户分佈較為集中，報告期各期末應收賬款賬面餘額前五名合計佔比分別為28.45%、36.10%、42.67%和37.66%。

  據樂居財經《預審IPO》查閲，中信金屬主要從事金屬及礦產品的貿易業務，系國內領先的金屬及礦產品貿易商，經營的貿易品種主要包括鐵礦石、鋼材等黑色金屬產品，以及鈮、銅、鋁等有色金屬產品，主要業務模式包括進口貿易、轉口貿易和國內貿易。

文章來源:樂居財經