「每日收評」百股跌超9%!高位熱門賽道股全線重挫,市場延續高低切換格局

財聯社8月3日訊,今日大小指數小幅回調,個股漲跌參半,整體呈現板塊分化、高低切換格局。高位熱門賽道股全線重挫,半導體芯片、鋰電、光伏全天大跌,鹽湖提鋰、鋰礦、儲能、光刻膠、稀土永磁、新能源車等板塊大面積跌停。低位政策友好型賽道股持續爆發,工業軟件、智能製造板塊多股漲停。受疫情反覆影響,醫藥股全面爆發,CRO、抗病毒概念股等大幅走高。

板塊方面

高位的高景氣賽道集體退潮。半導體板塊主要是受利空消息影響,鹽湖提鋰板塊和光伏板塊主要是受預期兑現影響。

半導體板塊重挫超5.5%,利空消息主要有:1)市場監管總局對涉嫌哄抬價格的汽車芯片經銷企業立案調查;2)昨日北方華創的實控人擬減持公司不超1%股份,此外,近期大基金一期也頻頻出手減持半導體股,兆易創新、瑞芯微、太極實業、長電科技、通富微電等均在減持名單中。

鹽湖提鋰板塊重挫超7.5%,主要是“*ST鹽湖8月10日起恢復上市”的預期落地。*ST鹽湖中報預計淨利潤盈利20-22億,目前它的市值480億。參考贛鋒鋰業和天齊鋰業的中報業績和對應市值,*ST鹽湖市值有望達到2000億以上,上市時可能會對板塊形成強大的抽血效應,資金或有搶先避險的可能。

光伏板塊下挫的導火索可能是昨天盤後公佈中報業績的錦浪科技。錦浪科技公告公司歸屬淨利潤2.38億元,同比均提升100%左右。在此基礎上,公司業績逐季提升,Q2歸屬淨利潤1.32億為單季新高,環比Q2也有25%的增幅。表面看,錦浪科技大幅盈利,業績符合預期,但對於炒到高位的個股來説,其實已經提前透支了業績增長的走勢,從而很容易走出利好兑現的走勢。

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個股方面

早盤低位的工業軟件板塊延續昨天強勢在今早繼續走強,維宏股份4天漲近90%,鼎捷軟件2天漲近35%,漢得信息、神州泰嶽首板漲停。午後低位的三胎概念異動,爆發邏輯主要是遊戲行業出現利空,即騰訊推出遊戲未保“雙減雙打”新措施,倡議全行業討論對12歲以下小學生禁遊。如何理解?上次教育行業出現利空時,資金炒作三胎概念,遊戲和教育同屬大消費類,在歷史記憶下,午後讀客文化、海倫鋼琴等三胎概念股大幅拉昇。綜上,工業軟件板塊和三胎概念都是低位板塊,性價比突顯,而高位的高景氣賽道兑現壓力較大,幾乎全面退潮。

個股上,工業軟件龍頭維宏股份受指數和情緒拖累而衝高回落。由於昨日衝高回落的盛弘股份今日反包,以及近期晉級3連板的創業板股,包括潤和軟件、聯創股份和國民技術,在後續還都走出了一波趨勢行情,所以該股在明天可能有修復。

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後市分析

指數方面,截至收盤,滬指跌0.47%,報收3447.99點;深成指跌0.41%,報收14736.92點;創業板指跌0.46%,報收3477.23點。北向資金全天淨買入17.99億元,已連續5日淨買入。

指數探底過程中,低位板塊更受青睞。今日高位板塊集體下挫,但像工業互聯網、醫藥醫療、職業教育、三胎、醫美等低位板塊活躍。海通證券表示,短線超跌反彈後,市場將進入多空均衡的震盪局面,分化震盪將開啓。等待指數二次探底機會,形成雙重底部,再進行介入更為適宜。

情緒方面,上漲2036家,比上一交易日減少41.94%;漲停53家,比上一交易日減少44.79%;炸板24家,比上一交易日減少11家;創業板/科創板漲停13家,比上一交易日減少2家;跌停34家,比上一交易日增加28家。

跌停家數達到34家,主要是高位的高景氣賽道股跌停,但市場也有亮眼的地方,首板漲停的個股大多也是高景氣賽道股。這或表明市場2個態度:1)資金高低切換,低位更受青睞;2)市場可能沒有完全進入退潮期,結合“當個股連板高度小於或等於3時,次日情緒容易產生反彈”的經驗,目前市場情緒可能處於混沌期,明天或有修復的可能。

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市場要聞聚焦

1、中新網:孩子游戲沉迷的責任不能完全推給遊戲廠商等任何一方

8月3日訊,中國新聞社微博評論稱,近日,有消息稱網遊是“精神鴉片”,有的孩子1天玩8小時,情況觸目驚心,引發熱議。這背後反映出遊戲防沉迷工作的不足以及社會各界的擔憂。未成年人容易受到外界環境影響,何況很多成年人都沉迷其中的遊戲,孩子能自主抵抗嗎?把責任完全推給學校、遊戲廠商或孩子監護人的任何一方都是不道德的。不妨“拿來主義”看看國外遊戲分級,什麼年齡段玩什麼遊戲。另外,學校、遊戲廠商、家長等要多方合作,“勁往一處使”,引導孩子適度遊戲。相信,他們的“榮耀”不止於遊戲。

2、市場監管總局對涉嫌哄抬價格的汽車芯片經銷企業立案調查

8月3日訊,針對汽車芯片市場哄抬炒作、價格高企等突出問題,近日,市場監管總局根據價格監測和舉報線索,對涉嫌哄抬價格的汽車芯片經銷企業立案調查。下一步,市場監管總局將持續關注芯片等重要商品市場價格秩序,進一步加大監管執法力度,嚴厲查處囤積居奇、哄抬價格、串通漲價等違法行為。

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