券商晨會精華:兩市超跌修復利用市場波動優化持倉組合
8月19日訊,昨日大小指數齊反彈,滬指漲1.11%,創業板指漲0.75%,兩市約3000只個股上漲,成交額1.2萬億,連續21個交易日突破萬億元。大金融板塊全面爆發,財富管理概念受追捧,券商上演王者歸來,銀行板塊不遑多讓。盤面上,證券、國防軍工、醫藥商業漲幅居前,農業服務、食品加工、半導體及元件跌幅前列。
隔夜美股三大指數集體收跌,FOMC會議紀要偏悲觀,道指跌1.07%,標普500指數跌1.07%,納指跌0.89%。卡隆石油跌超3%。芯片股AMD跌約4%,蘋果跌超2.5%,但拼多多和京東漲近2%、特斯拉漲3.5%、攜程漲超4.5%。中概股塗鴉智能跌19%,唯品會跌2.7%,騰訊和微博漲超3.5%。
今日券商晨會上,海通證券表示,兩市超跌修復,積極利用市場波動優化持倉組合;中金公司指出,眼科醫療行業高景氣度和廣闊空間可期;東北證券指出,本輪風格擴散建議從新舊兩個方向尋找機會。
海通證券:兩市超跌修復,積極利用市場波動優化持倉組合
海通證券指出,操作和配置上,在市場仍處於高波動期,短期建議把握節奏,逢低配置,利用市場波動優化持倉組合。除上文提及的券商等傳統藍籌外,用高成長“稀釋”高估值的成長行業仍然是我們積極配置的重點。如中長期極強成長性的新能源車、光伏等,調整反而是較佳的配置機遇。另外,中長線角度可逐步佈局估值進入合理區間的消費行業。以白酒為代表的消費自6月“蟄伏”以來,估值得到一定修正,“殺估值”動能減弱,反而可以依靠業績增長賺業績的錢。當然從實際投資的角度,近期國內疫情仍有反覆,且消費行業大幅反彈缺乏“催化”,因此消費佈局可能更強調在回調中把握“黃金坑”,而非在反彈中“追漲”。
中金公司:眼科醫療行業高景氣度和廣闊空間可期
中金公司指出,眼健康是貫穿人們全生命週期的重要問題。本篇報告對眼科服務、器械、藥品細分市場進行了詳細梳理。我們認為隨着人們眼健康意識提升、消費意願及能力增強、供給端技術不斷迭新,眼科醫療行業有望持續享受龐大患者羣體和高速增長的診療需求,行業高景氣度和廣闊空間可期。
東北證券:本輪風格擴散建議從新舊兩個方向尋找機會
東北證券指出,主線行情後中短期內多出現風格擴散的市場特徵,原因是資金騰挪的節奏,擴散方向主要集中在餘温猶存的舊方向和方興未艾的新方向中。覆盤來看2018年來的6次主線行情結束後均出現了1-2個月的風格擴散,我們認為本輪大概率也將如此。本輪風格擴散仍從新舊兩個方向尋找機會,舊方向關注新能源上游補漲、氫能、週期、軍工,新方向關注政策催化的體育、旅遊及新舊基建。