一則突發性利好
股市綜述
三大指數高開後震盪走高，滬指、創業板指均漲逾1%，有色鋁板塊活躍，碳中和概念再度拉昇，市場個股漲多跌少，此後指數持續單邊上行，均漲逾2%，週期股集體發力，遊戲板塊也有表現，個股漲多跌少，三大指數午後震盪盤整，科技股開始活躍，有色板塊持續走高，券商也有拉昇，市場總體漲多跌少，賺錢效應尚可，臨近收盤，指數持續走高。
截至收盤，滬指漲2.36%，報收3436點；深成指漲2.23%，報收13866點；創業板指漲2.61%，報收2746點。滬股通淨流入48.59億，深股通淨流入39.28億。
據媒體從相關渠道獲悉，擁有良好碳排放數據基礎的水泥、電解鋁行業將可能優先納入全國碳交易市場。除電力已納入外，石化、化工、建材、鋼鐵、有色金屬、造紙、航空剩餘七大行業，將在“順利對接、平穩過渡”的基調下逐步納入全國碳市場。尚未被納入全國市場的行業將繼續在試點市場進行交易。因此，在未來一段時間內，試點市場和全國市場將會並行。
水泥方面，碳排放交易體系的建立有利於水泥行業中長期供給側的把控。水泥行業納入碳排放交易體系後，不僅將加速水泥行業通過技術工藝改進實現技術性減排，也將推動行業通過市場與產業政策結合的手段實施減排，34號文件所提出的錯峯生產、推進聯合重組整合產權或經營權，壓減過剩產能等產業政策，供給側結構性改革的方式也是實現絕對減排量的最佳方式。有利於水泥行業中長期供給側的總量控制和優化，進而利好行業中長期盈利中樞。
龍頭企業將享有超額收益。水泥板塊高分紅，低估值有修復空間。後續盈利增速有望加速，關注海螺水泥、冀東水泥、華新水泥、祁連山、上峯水泥、塔牌集團等。
電解鋁方面，中信證券指出，按照現行發電行業政策，在電解鋁行業按配額管理的假設下，電解鋁廠的碳配額=電解鋁產量*鋁產量基準值。對水電鋁，其存在對應的配額指標，因為本身幾乎無碳排放，可出售來獲得額外碳配額來實現更多的收入，提升整體的盈利能力。當鋁產量基準值較為緊張時，電解鋁廠的碳配額將小於部分以火電為能源的電解鋁廠，此時部分本身成本較高的火電鋁需要額外購買配額以補齊超額部分，則全行業成本曲線變得更加陡峭，對鋁價形成支撐，水電鋁的優勢進一步凸顯。
碳達峯背景下鋁供給天花板可能下降，相關碳排放政策可能抬升單噸成本，疊加汽車輕量化和光伏用鋁的長期需求，鋁行業景氣週期開啓，預計盈利中樞和價值中樞將顯著抬升。現有水電鋁公司將顯現出成本優勢，核心關注神火股份、雲鋁股份。受益於“北鋁南移”和綁定新建水電鋁產能，關注索通發展。
消息面上，科技部部長王志剛近日主持召開科技部碳達峯與碳中和科技工作領導小組第一次會議，研究科技支撐實現碳達峯、碳中和目標相關工作。會議強調，要把加快碳中和科技創新作為科技部當前的重要任務，重點做好以下三項工作：
1.要抓緊研究形成《碳達峯碳中和科技創新行動方案》，統籌推進科技創新支撐引領碳達峯碳中和工作。
2.要加快推進《碳中和技術發展路線圖》編制，提出我國碳中和技術選擇、發展路徑和有關部署建議。
3.推動設立“碳中和關鍵技術研究與示範”重點專項。
碳中和目標利好四大主線：
(1) 清潔能源：光伏、風電、儲能、生物質能、新能源車、智能電網等；
(2) 新能源上游原材料：銅、硅、新能源金屬(鋰、鎳、鈷)等；
(3) 碳中和目標推動下類供改：煤及煤化工、鋼鐵、水泥等板塊龍頭；
(4)節能環保需求：環境監測、新能源環衞裝備、可降解塑料、節能系統、綠色建材等。
對於“碳中和”板塊，最近我們一直在提示大家，大龍頭中材節能（10天8板）已經成為市場的高標品種，現在二當家華銀電力（4連板）出來接力，三師兄長源電力（2連板）所以這條主線操作還在延續，只要龍頭不倒，後面整個“碳中和”還有一定炒作機會，大家繼續關注。
半導體又傳利好!中美協會成立工作組加強對話
據中國半導體行業協會官方微信公眾號，中、美兩國半導體行業協會經過多輪討論磋商，今天(3月11日)宣佈共同成立"中美半導體產業技術和貿易限制工作組"，將為中美兩國半導體產業建立一個及時溝通的信息共享機制，交流有關出口管制、供應鏈安全、加密等技術和貿易限制等方面的政策。雙方協會將各自委派10家半導體會員公司參加工作組，工作組每年召開兩次會議，雙方協會將負責工作組的具體組織工作。
從技術上看，大盤高開高走，不過量能只有3700億，屬於縮量反彈，而且現在也沒有擺脱5分鐘級別中樞，這種只要外圍有利空的話就容易被中樞引力拉回 ，不過現在基本是處於底部區域，之前就明確了黎明前的黑暗，所以現在調整還是以機會對待，現在的強壓位在3500點附近，本人預計週五衝高回落的概率較大。
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