金融界基金04月23日訊 中金MSCI中國A股國際質量指數發起式證券投資基金（簡稱：中金MSCI質量C，代碼006342）公佈最新淨值，上漲1.91%。本基金單位淨值為1.6441元，累計淨值為1.6441元。
中金MSCI中國A股國際質量指數發起式證券投資基金成立於2018-11-22，業績比較基準為“MSCI中國A股國際通指數*95.00% 銀行活期存款*5.00%”。本基金成立以來收益64.41%，今年以來收益4.81%，近一月收益12.30%，近一年收益21.21%，近三年收益--。近一年，本基金排名同類（188/720），成立以來，本基金排名同類（138/854）。
金融界基金定投排行數據顯示，近一年定投該基金的收益為13.29%，近兩年定投該基金的收益為--，近三年定投該基金的收益為--，近五年定投該基金的收益為--。（點此查看定投排行）
基金經理為朱寶臣，自2018年11月22日管理該基金，任職期內收益64.41%。
最新定期報告顯示，該基金前十大重倉股為海螺水泥（持倉比例6.17% ）、海天味業（持倉比例5.38% ）、伊利股份（持倉比例5.17% ）、恆瑞醫藥（持倉比例4.93% ）、貴州茅台（持倉比例4.49% ）、格力電器（持倉比例4.42% ）、五糧液（持倉比例4.25% ）、海康威視（持倉比例4.16% ）、中國國旅（持倉比例3.70% ）、洋河股份（持倉比例3.60% ），合計佔資金總資產的比例為46.27%，整體持股集中度（中）。
最新報告期的上一報告期內，該基金前十大重倉股為海螺水泥（持倉比例5.66% ）、格力電器（持倉比例5.12% ）、伊利股份（持倉比例4.90% ）、美的集團（持倉比例4.69% ）、五糧液（持倉比例4.56% ）、海康威視（持倉比例4.53% ）、貴州茅台（持倉比例4.50% ）、中國國旅（持倉比例4.48% ）、海天味業（持倉比例4.40% ）、洋河股份（持倉比例4.38% ），合計佔資金總資產的比例為47.22%，整體持股集中度（中）。
報告期內基金投資策略和運作分析
本基金採用完全複製MSCI質量SmartBeta指數的策略，股票保持95%左右的倉位，餘下資金買入一年內到期國債。我們將繼續採用完全複製指數的策略，力爭更小的跟蹤誤差。
2020年開年，新型冠狀病毒疫情來襲。目前國內本土疫情已經得到初步控制，各地交通管制陸續放開，復工復產進度有所加快。從市場上來看，由於A股市場在3月上半月相對海外市場抗跌、投資者倉位不低、業績高峯期市場開始逐步關注盈利等多方面原因，3月下旬反彈幅度落後於外圍，隨着短期趨勢性賺錢效應減弱，整體市場情緒逐步降温，成交萎縮，市場缺乏相對明確的主線。由於新冠疫情在海外的加速蔓延與擴散，以及3月初油價大幅跳水，風險資產多次遭受恐慌性拋售，全球股市開啓了一輪“暴跌”模式。隨後刺激政策的出台，近期歐洲新冠疫情形勢逐漸可控，海外市場出現了企穩並反彈。但形勢依然嚴峻，全球新冠累計確診超過150萬，美國新增確診維持高位、歐洲主要國家新增確診繼續低於峯值，巴西、俄羅斯等國疫情快速發展。美國就業市場壓力增大，3月非農就業人數下滑70.1萬人，首次失業申請累計超過1000萬，隱含的失業率超過10%。
展望二季度，市場最大的不確定性仍然來自於新冠疫情。樂觀估計，倘若新冠疫情在二季度防控得當，全球發生系統性金融危機的概率較低，預計經濟在二季度陷入衰退後將迎來修復，風險資產或將迎來反彈。國內市場，政策逐步發力有助於緩和市場情緒，短期看，主要還是海外疫情進展與政策應對帶來的綜合影響，中期看，目前市場仍處於歷史估值相對低位，隱含了相對悲觀的預期，中國政策餘地相對充足。投資策略上，關注“純內需”的個股以應對海外疫情帶來的不確定性，關注代表中國消費升級、產業升級、科技進步方向的優質龍頭，同時高股息策略在超低利率環境下也是相對穩健之選。
報告期內基金的業績表現
截至本報告期末中金MSCI質量A基金份額淨值為1.5342元，本報告期基金份額淨值增長率為-2.23%；截至本報告期末中金MSCI質量C基金份額淨值為1.5328元，本報告期基金份額淨值增長率為-2.29%；同期業績比較基準收益率為-2.75%。