收評:滬指跌2.35%失守3300點,醫藥、鋰礦等板塊大幅下挫,東數西算概念逆市活躍

3月8日,兩市股指延續弱勢,再度全線走低,滬指跌幅超2%失守3300點,創16個月新低;深成指一度跌超3%,創業板指跌幅超2%失守2600點;兩市成交額有所放大,已連續四個交易日突破萬億,北向資金大幅淨流出,全日淨賣出近90億元。

截至收盤,滬指跌2.35%報3293.53點,深成指跌2.62%報12244.5點,創業板指跌1.8%報2582.99點;兩市合計成交11099億元,北向資金淨賣出86.99億元。

盤面上看,醫藥、煤炭、航空、燃氣等板塊大幅下挫,電力、食品飲料、鋼鐵、地產、保險、券商、銀行等板塊均走低;鋰礦、輔助生殖、新冠藥、新冠檢測、嬰童概念等集體大跌;東數西算、汽車芯片概念逆市活躍。

對於近日市場走勢,中金公司認為,需密切關注俄烏局勢等外圍環境對國內市場影響,如果地緣風險不顯著超出預期,那對A股後市表現就不必過於擔憂。從結構上看,成長股在前期的回調中風險已經有所釋放,逐步進入“逢低吸納”的階段;“穩增長”板塊波動加大,但後續可能仍有表現空間。整體來説,市場風格相比前期“穩增長”跑贏,有可能逐步向相對均衡的階段過渡。

國泰君安證券亦表示,不必對市場的短期調整過度悲觀,往後看分子端將加速發力,市場暖意漸濃,但分母端負面擾動仍是市場中期約束,限制了回升幅度,勿忘春捂。1)分子端將加速發力:兩會釋放積極信號,2022年GDP目標增速5.5%,預示穩增長將加速發力。2月PMI已小幅回暖,未來分子端將持續起到支撐作用,使得市場下行有底。具體映射到上市公司盈利預期增速上,亦可觀察到近期全A盈利預期保持平穩,甚至較12月初的預測增速還有小幅抬升。2)分母端衝擊難斷:海外流動性預期收縮與俄烏衝突主導近期分母端波動。海外流動性方面,2月美國非農新增67.8萬、失業率降至3.8%,3月美聯儲加息25BP已是大概率。往後看加息的實質落地將使流動性預期不確定性階段性下降,同時週三鮑威爾“通脹或於年內回落”亦指向全年先鷹後鴿的節奏,海外流動性負面衝擊將逐步弱化。但當前原油等大宗價格的持續攀升下,通脹前景不確定性仍高,海外流動性仍將是市場中期約束,負面衝擊短期難斷。此外當前俄烏衝突前景亦未明朗,海外情緒傳染下仍將對市場風險偏好帶來衝擊。綜合來看,進入3月下旬市場將逐步升温,但分母端衝擊難斷,限制了回升幅度。

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