楠木軒

反彈又來了!醫藥暴漲,消費唱戲,百億資金南下抄底

由 濮陽南煙 發佈於 財經

隔夜美股收漲,疊加A股上揚,港股再現大幅反彈。

恆指一度衝高近4%,回升至17000點上方,收盤至16587點,漲幅1.21%。隨着尾盤做多情緒回落,港股今日上漲1274只,下跌612只,收平1035只。

南向資金再度走高,單日淨買入額達到50.43億港元,再創10月淨買入額新高。連續兩個交易日南向資金突破50億港元。

‍Wind數據統計顯示,10月以來共計有147億港元資金南下(合134億人民幣),且5個港股通交易日均為淨買入,顯示出資金持續對當前港股價值的認可。

醫藥大反攻‍

一批股價腰斬的醫藥股今日大反攻,多個股單日漲幅突破10%。

藥明系兩千億巨頭飆漲,藥明康德及藥明生物分別漲10.21%、8.60%;百濟神州、康龍化成、中國生物製藥等權重也大幅上漲。

多隻權重股飆漲影響下,恆生醫療保健指數暴漲6.21%,單日漲幅僅次於今年3月和6月的大反彈,為指數自2015年設立以來的第8高。

市場超跌板塊不只一家,為何醫藥今日大爆發?

一種解讀為市場對業績過於悲觀,開始校正預期。一些龍頭公佈的業績讓人喜出望外。醫藥龍頭藥明康德昨日發佈業績預告,預計2022年前三季度收入283億元,同比增71.87%;淨利潤約73億元,同比增長約107.12%。公司表示,對於達成2022年全年收入增長目標68%-72%充滿信心。

該業績預告超不少投行預期。摩根士丹利指出,業績預喜超出原有估計,認為全年收入增7成非常可實現,重申其為推薦股票,維持增持評級。

此外,專注創新藥研發的公司仍在不斷獲得進展。百濟神州正在研發的新藥百悦澤療效潛力獲證實,市場也給予了積極反饋。

另一方面,醫藥經歷了一輪漫長的調整週期,是港股板塊中回調最早、回調幅度最大的板塊之一,技術面上存在修復可能。

同時,一些影響估值的因素也已經被市場逐漸消化。如全球醫藥產業鏈受地緣政治影響,市場擔心不少面向海外藥企研發外包受限。而包括藥明康德等公司也在積極調整,加強海外本地化佈局,弱化風險因素。

消費強勢反彈

除了強勢的醫藥,近日超跌的消費股也出現反彈,泡泡瑪特、中國中免、波司登、海底撈、李寧等權重反彈居前。其中,昨日創下上市來新低的泡泡瑪特今日反彈逾5%,國慶假期衝高的中國中免結束調整,尾盤再度上揚近5%。

服裝企業業績也開始向好,佐丹奴國際最新銷售數字獲市場肯定,股價衝高15%後回落至不足9%。10月14日中午,佐丹奴國際發佈最新營運數據,海外市場的銷售大幅反彈帶動業績轉旺。

業績公告顯示,今年三季度,公司實現銷售額為8.78億港元,同比上升34.25%。其中,大中華區銷售同比均下跌,但東南亞及澳大利亞銷售額則升1.3倍。集團指出,隨着旅遊限制和行動管制措施解除後恢復大量遊客,促使東南亞等國的銷售迅速增長。

遊戲股反彈也成為今日一大亮點,創夢天地漲9%以上。

銀河證券研報指,隨着版號常態化發放恢復,遊戲板塊估值及遊戲公司業績都將迎來修復。同時,目前遊戲行業精品化趨勢及出海紅利明顯,精品遊戲可突圍實現較好的流水錶現,遊戲出海仍處於紅利期。