呂嵩傑：西部大開發引爆兩大機會

呂嵩傑認為當前的市場向上大漲難，但是向下大跌更難。現在是業績的真空期，沒有人拿業績説事，資金對業績方面關注比較少，市場主要是博弈的貨幣政策的變化，中期借貸便利的利率跟上一次保持一樣，利率沒有下台階，五一以後純債的基金下跌，因為十年國債利率下跌到很低的水平，現在很多人心裏覺得五月降低利率的預期非常大，但是沒有實現預期，所以市場要進行震盪整理消化預期差。

現在對貨幣政策的預期有所改變，六月份有沒有降準的預期是市場近期博弈的關鍵，如果六月份的降準預期落空，那市場又將迎來調整，本來是降準降息兩條路，現在只剩下降準一條腿，而且有可能會暫停，現在市場的操作難度比較大，市場表現會讓人覺得比較難受。

西部大開發機會方面確定性比較強的是水泥行業，邏輯已經形成了共識了，水泥是有地域限制的，太遠的運輸不過去，有地域性，水泥的價格有上漲的空間。工程機械類的挖掘機，推土機等等近期銷量增長大超預期，很多龍頭公司的產品開始提價，價格提升，銷量大幅增長的情況下，會帶動相關公司的業績大幅提升，股價繼續上漲。

現在市場上很少有上漲的邏輯很強，但是股價很低的投資方向。因為現在很多資金都盯着挖掘確定性上漲的機會，聰明的資金一直在挖掘價值被低估的方向，因此市場上就不會有太多被低估的品種，水泥股一直漲的情況下就可以重點關注工程機械的機會。

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