權威、深度、實用的財經資訊都在這裏
經過牛年以來的市場調整，前期漲幅過高的醫藥、新能源等板塊遭遇重挫，記者採訪獲悉，部分私募大佬最近已開始加緊調研，小幅加倉，態度也從春節前的“看空”轉為現在的“看多”。
一位去年奔私的明星基金經理更是直言，目前正在醫藥領域挖掘一些二三線品種配置。而一位百億級私募基金經理也透露，自己最近在小幅加倉新能源板塊。
私募大佬“空翻多”
“我是做醫藥基金經理出身的，但現在我根本不會碰醫藥股，都太貴了，沒法看也下不去手，還不如配一些化工、有色等順週期板塊。”在今年一月中旬面對記者採訪時，剛奔私不久的知名基金經理王沐（化名）如此説到。
記者在差不多的時間段採訪一家百億級私募金經理時，也聽到了類似的觀點，“我很看好新能源，尤其是光伏逆變器這個賽道，但是現在估值太高了，下不了手，回調也是一定會發生的事情。”百億級私募基金經理直言。
不過，春節假期結束以來，市場震盪調整，消費、醫藥、新能源等黃金賽道大幅下調。值得注意的是，經過次輪調整，不少私募大佬反而開始更加積極了。
王沐直言：“最近我在挖掘一些二、三線的醫藥股，龍頭股高估狀態雖然有所好轉，但對我來説可能還是有些貴，而且從春節後的走勢來看，中小市值標的明顯跑贏龍頭股，所以部分中小市值，業績有望超預期的製藥企業值得關注，我加倉了幾隻醫藥股。”
上述百億級私募基金經理也透露，市場陷入調整後，新能源中的部分優質公司性價比逐漸提升，“最近我趁着市場降温，新產品發行節奏趨緩，加快了調研頻率，尋找估值合理的優質標的小幅加倉。”
密集調研 積極佈局
Choice數據顯示，醫藥、新能源板塊確實吸引了多家知名機構前去調研。
據記者不完全統計，4月19日至4月25日，共計140餘家上市公司獲機構調研，其中醫藥生物行業最為火爆，共有17家公司被調研，包括南微醫學、山河藥輔、 華東醫藥、普洛藥業等。
另外，從接待機構數量來看，鋰電池電解液行業龍頭天賜材料備受關注，獲339家機構扎堆調研，包括淡水泉、聚鳴投資、凱豐投資、高毅資產等百億級私募。
與此同時，上市公司一季報數據顯示，高毅資產一季度新進了多隻醫藥股，比如南微醫學、愛博醫療、開立醫療、通策醫療等，盤京投資同期新進了拱東醫療，高瓴旗下的禮仁投資則新進了安圖生物。
另外，北向資金還在加倉新能源板塊。比如，截至4月27日，北向資金近一個月加倉陽光電源1358萬股，加倉隆基股份917萬股，加倉天賜材料1674萬股。
加倉節奏無需太快
雖然機構積極佈局，私募大佬“由空轉多”，但多位基金經理提示，加倉節奏不能太快，要在深入調研的基礎上“一點點加”。
“春節後新能源板塊大幅調整，公司本就對新能源的中長期投資價值比較看好，所以一直在跟蹤、觀察，一些標的從春節後到3月底，跌幅甚至超過30%，年報表現卻不差，所以性價比明顯提升了，4月以來我就小幅加倉了相關標的，但由於目前市場呈現無主線的狀態，前期還有很多一季報表現亮眼的標的遭遇股價調整，所以加倉節奏需要慢一點。”北京一位百億級私募基金經理直言。
從倉位表現來看，百億級私募確實變化不大。私募排排網數據顯示，截至4月16日，百億級私募倉位指數達到87.64%，相比於上週小幅增長0.05個百分點。
世誠投資陳家琳也表示，後續市場將重回基本面，流動性、盈利前景和估值正在讓主賽道中的龍頭標的重回上升通道。但投資者仍需對不確定性保持警惕，包括疫情反覆對經濟復甦的擾動、通脹預期升温等。所以，投資策略上需要“攻守兼備”，保持均衡和靈活性。
編輯：吳曉婧