本文轉自：券商中國
北京時間2月16日，芒格衣缽傳人李錄旗下的喜馬拉雅資本向美國SEC提交了其美股最新持倉情況！
截至2021年末，喜馬拉雅資本的總持倉規模為26.65億美元（約合169億人民幣），較三季度末的21.48億美元，增幅達24%。
喜馬拉雅資本的13F報告非常簡單，四季度一共僅3筆操作，加倉美國銀行和Meta，清倉拼多多，持倉公司數量從7家變成了6家，分別是美光科技、美國銀行、 Meta、伯克希爾、谷歌、蘋果。
值得注意的是，在建倉持有7個季度後，李錄首次對美國銀行進行加倉，去年更是大手筆的在港股市場買入郵儲銀行，其對銀行股的偏愛與巴菲特幾乎一致。由於業績亮眼，郵儲銀行港股幾天前創下了上市以來新高，重倉其中的李錄一年時間就大賺超20億元。
清倉拼多多，李錄持倉數量降至6家
作為芒格家族資產的管理人，李錄在投資上深受芒格和巴菲特的影響，其持倉十分簡潔、乾淨，倉位高度集中於幾家公司。
喜馬拉雅資本最新13F報告顯示，截至2021年末，喜馬拉雅資本的總持倉規模為26.65億美元（約合169億人民幣），較三季度末的21.48億美元，增幅達24%。
四季度一共僅3筆操作，首先是清倉拼多多，將手裏的36.31萬股悉數賣出。由於李錄是在2020年四季度拼多多股價高位期間建倉，其持倉成本或在100美元以上，該筆投資或有所浮虧離場，不過持倉數量不大，佔總倉位僅2%左右，僅為小試牛刀。此番李錄清倉離場，可能是對拼多多的長期增長沒有足夠的信心，不符合其長期持有的目標。
李錄另外的2筆操作分別是，加倉美國銀行和 Meta。
對美國銀行加倉222.8萬股，倉位增加18.03%，持股市值升至6.49億美元；加倉30.36萬股臉書，倉位增加53.02%，持股市值升至2.95億美元。美國銀行和 Meta分別是李錄的第二大和第三大重倉股。
在清倉拼多多後，喜馬拉雅資本的持倉公司數量又從7家縮減成6家，分別是美光科技、美國銀行、 Meta、伯克希爾、谷歌、蘋果。
其中，美光科技是第一大重倉股，持股數量為1147.65萬股。由於四季度美光科技大漲31.37%，李錄的持倉市值升至10.69億美元，佔總持倉的比例更是高達40.12%。
Wedbush將美光科技評級上調至“跑贏大盤”，同時將該股目標價從100美元上調至120美元。分析師Matt Bryson預計，半導體元件產品滲透率的快速增長在未來幾年會轉化為應用端對更大內存的需求，進而帶動美光科技NADN和DRAM存儲芯片銷量增長。
偏愛銀行股，重倉郵儲銀行一年大賺20億
值得注意的是，在建倉持有7個季度後，李錄首次對美國銀行進行加倉，去年更是大手筆的在港股市場買入郵儲銀行，其對銀行股的偏愛與巴菲特幾乎一致。
作為價值投資者，李錄看重企業的成長，並十分重視安全邊際，只買能力圈範圍內的公司，沒有合適機會就安靜等待，而一旦機會來了就敢於下重注買入。
重倉郵儲銀行，顯然又是一個經典案例。
港交所披露數據顯示，2020年12月18日，李錄一出手就買入了10.06億股郵儲銀行港股，買入價格是4.23港幣；2021年1月15日，又在5.35港幣加倉2.68億股，合計持股數量達到12.74億股，一直持有至今，持倉總成本約57億港幣。
在國內大部分投資者都看不上銀行股，給予銀行股非常低的投資，所以李錄一開始出手買入郵儲銀行，並不被市場看好，然而僅一年時間，郵儲銀行卻走出了亮眼的行情。
由於業績亮眼以及港股市場回暖，2月14日，郵儲銀行港股股價最高觸及6.82港元，2月14日，創下了上市以來新高。截至2月16日，郵儲銀行港股最新價格為6.52港元，李錄持倉市值83億港幣，較其成本57億港幣，大賺超26億港元。
責編：桂衍民
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