在海康威視的帶動下，26日眾多安防概念股股價紛紛上漲，其中同為股份漲停，大華股份上漲5.97%、聯合光電上漲5.08%、領益智造上漲5.77%。
海康威視為何大漲？是誰在加倉海康威視等安防股？海康威視大漲背後與AI視頻物聯等5G應用落地有何關係？
私募大佬馮柳大手筆加倉
關於海康威視大漲，有聲音稱，海康威視的大漲與私募大佬馮柳的“出手”有關：10月23日晚，海康威視披露三季報顯示，明星私募機構高毅資產管理的高毅鄰山1號遠望基金在三季度大舉加倉海康威視。公開資料顯示，高毅鄰山1號成立於2015年11月，是私募基金領域的頭部基金，由高毅資產董事總經理馮柳負責打理。
截至三季度末，鄰山1號持有海康威視2.31億股，持股比例為2.47%，以海康威視最新收盤價42.79元估算，高毅鄰山1號遠望基金持有海康威視市值98.84億元。
新京報貝殼財經記者注意到，過去幾年間海康威視二股東龔虹嘉一直在減持海康威視股份，有報道稱減持幅度累計約百億元，照此計算此次馮柳的出手無異於接走了龔虹嘉此前減持的股份。
根據最新披露的上市公司三季報，馮柳至少買了海康威視、大華股份和同為股份三隻安防概念股，其中同為股份今日漲停，大華股份也大漲5.97%。
需要注意的是，上述三隻股票在三季度的業績表現良好，其中海康威視三季度錄得營業收入177.5億元，同比增長11.53%；歸屬於上市公司股東的淨利潤38.15億元，同比增長0.12%。大華股份三季度錄得營業收入63.28億元，同比增長12.56%；歸屬於上市公司股東的淨利潤14.56億元，同比大增128.07%。同為股份三季度錄得營業收入2.42億元，同比增長32.62%；歸屬於上市公司股東的淨利潤3390.97萬元，同比大增130.82%。
安防龍頭率先卡位智慧視頻物聯？
對於最近安防行業的大漲在行業上的邏輯，根據國盛證券發佈的研報，傳統行業向數字化升級，智慧視頻物聯打開藍海市場，安防龍頭率先卡位佈局。人工智能率先將在智慧視頻物聯領域落地，未來大數據、雲計算、邊緣計算打開行業天花板。視頻監控作為AI感知的入口端和海量數據的分析源，安防龍頭企業具有天然的競爭稟賦。
上海申銀萬國證券研究所有限公司研報稱，公司AI開放平台快速迭代，證明正在獲得大量應用。7月份海康AI開放平台重磅上新兩大明星功能：1）智能標註-主動學習：顯著降低標註工作量；2）數據質量診斷：大幅提升訓練效果。僅8月以來兩週，官方已發佈八大賦能典型案例：水產養殖、家裝定製、電力輸送、公租房管理、風力發電運維、啤酒節管理、智慧工地、物流在途資產管理。今年以來AI賦能案例落地頻率和豐富度持續上升。
平安證券研報則表示，在安防智能化升級趨勢下，產業的核心競爭力逐步轉變為技術架構以及解決方案的落地能力，擁有深厚技術實力的企業將保持與行業變革同步，技術投入薄弱的小公司進一步淘汰，行業門檻提高，使得產業集中度有望進一步提升，行業格局持續優化。同時，隨着人工智能技術的發展，計算機對視頻圖像的處理技術，將極大地增加視頻監控的使用效率和大數據價值的利用率，攝像機採集圖像的功能將不再受限於安全防範目的。因此，“人工智能+安防”在幫助客户提升業務效率的同時，也極大程度地拓展了視頻技術實現業務管理需求的市場空間。
新京報貝殼財經記者 羅亦丹 編輯 徐超 校對 李世輝