財聯社6月29日訊，端午假期重磅消息不斷。證監會昨日回應向商業銀行發放券商牌照傳言表示，目前無更多信息需要向市場通報。此外，上交所半年報預約披露時間表出爐，南衞股份拔得頭籌。外盤方面，端午假期期間全球市場普跌，道指三日累計下跌4.36%；標普500累計跌3.9%；納指累計下跌3.69%。
今日券商晨會上，中銀證券認為短期市場波動不改主線趨勢，全球需求復甦趨勢仍在延續。中信證券則建議在平衡期密切關注四大破局因素。
中銀證券：短期波動不改主線趨勢
6月以來，國內主要高頻數據依然延續改善趨勢，雖然投資端修復速度有所放緩，但消費與服務業有望延續修復趨勢，內需帶動下，國內經濟環比修復趨勢確定。其次，目前來看，海外疫情雖然存在明顯反覆，但復工訴求及大選壓力下美歐主要國家不會重新封鎖經濟，海外需求影響有限。總體來看，雖然過程存在波折，但全球需求復甦趨勢仍在延續。
A股市場判斷：短期波折不改主線趨勢。雖然短期來看，海外風險因素增加，或對市場造成一定衝擊，但國內經濟修復趨勢確立，貨幣政策難有大幅轉向，“資產荒”，美元弱勢背景下海外配置資金增加，權益資產依然處於相對友好的環境之中。
流動性寬鬆節奏趨緩以及海外風險事件對於市場或一定程度形成短期擾動，中報披露期臨近，市場對於盈利確定性及持續性的追逐仍將延續。市場結構性行情延續，成長主線有望成為下半年市場配置方向，關注消費電子及新能源汽車產業鏈配置機會。
中信證券：平衡期密切關注四大破局因素
中信證券秦培景團隊認為，7月是二季度經濟和半年報的驗證期，基本面和流動性預期都將面臨再平衡。
經濟短期的超預期恢復將改變當前各行業板塊相對景氣格局以及投資者對未來流動性的預期，而新發基金規模放緩則會導致前期抱團板塊資金接力放緩，上行動力不足。這兩大內部因素都會打破當前國內市場結構分化的格局。
儘管內外部微妙的平衡都有可能被打破，但中信證券認為三季度任何的調整和結構鬆動，都是新的入場時機，也是下半年最佳的配置時機。展望7月，延續前期的主線配置（新舊基建和科技白馬），並建議重點關注中報預告期享受高確定性溢價的消費和醫藥龍頭。
粵開證券：創業板強勢突破 科技王者歸來
粵開證券譚韞琿指出，受經貿摩擦升温擔憂及美國部分州停止重啓經濟的影響，端午節A股休市期間，歐美股市普跌。A股在6月領漲全球，其韌性和獨立性有望延續。人民幣兑美元匯率的走穩，有利於跨境資本向新興市場流動。我國對政策工具運用剋制、政策空間大，人民幣資產存在升值動能。多重政策紅利護航下，有望穩定市場預期，緩解個股在7月激增的解禁壓力。
創業板指強勢突破了2016年的2300點附近的高點區域，後續上漲的空間有望劍指2015年的平台區間。券商股是歷年牛市的風向標，龍頭品種更是關鍵標誌。目前滬指面臨3000點關口附近，一旦券商股的行情確立，對於市場人氣的帶動將會有非常正面的信號意義，值得持續關注。
配置方面建議關注：1、科創板及科技成長股。2、銀行股有望迎來估值修復。