金融界基金06月05日訊 今日鵬華一帶一路分級B上漲3.25%，成交0.01萬元。截至目前場內價格為1.079元， 當前本基金場外淨值為1.0960元，環比上個交易日下跌1.26%，溢價率為-1.55%，價格槓桿為2.025，淨值槓桿為1.956，當前母基金淨值為1.0650，本基金跟蹤指數為一帶一路，實際下折需母基金跌39.32%，上折需母基金漲41.77%。
金融界基金數據顯示，近1月本基金淨值下跌2.66%，近3個月本基金淨值下跌13.50%，近6月本基金淨值下跌1.08%，近1年本基金淨值上漲0.92%，成立以來本基金累計淨值為0.0810元，同期跟蹤指數的漲幅為-0.71%。
本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。
本基金的常規下期折算日期為2020年09月02日，敬請投資者留意。