機構陣營分歧加劇 熱門股頻現多空激戰
自去年四季度以來,A股機構抱團態勢急劇強化,帶動一批大市值藍籌股屢創新高。隨着相關股票估值進入高位區間,市場中關於“抱團會否瓦解”“何時瓦解”的爭論越來越激烈。
特別是最近幾個交易日,機構陣營內部出現了針鋒相對的兩種聲音:一部分人認為,“未來只能以股價大幅下跌來消化估值”;另一部分人則高呼,“大戰正酣,豈言退兵”。
對應到實際操作,機構籌碼的大進大出造成了不少股票高位巨震,而這都在近期龍虎榜中得到體現。
東財Choice數據顯示,今年以來短短7個交易日,機構席位已542次登上龍虎榜,日均上榜次數多達77.43次。相比之下,去年機構席位日均上榜次數為49.29次,2019年的日均上榜次數僅有24.18次。
隨着機構話語權不斷提升,機構資金進出對個股股價的影響也在加大。
以本週一(1月11日)的龍虎榜為例,當天有9只股票的機構席位上榜交易額超過2億元(包括單日及多日榜單,下同),其中5只股票當天股價觸及漲跌停,兩隻股票日內漲幅或跌幅超過了15%。
如網絡遊戲公司吉比特自去年10月開始股價連續下挫,其間交易所公佈的多張龍虎榜中,均出現機構席位大規模拋售。本週一,吉比特股價再次遭遇跌停,三日榜單中,有4家機構席位現身賣出一側,合計賣出金額高達13.31億元,佔該股區間成交總額的33.81%。
又如恩捷股份搭上鋰電概念的“東風”,自去年12月以來股價持續刷新歷史高點。但本週一公司股價突然高位跌停,當日龍虎榜顯示,有3家機構席位現身賣出榜單,合計賣出2.04億元,佔當日個股成交總額的12.41%。
再看同樣主營鋰電池隔膜業務的星源材質,週一股價也在歷史高位發生巨震,當日股價劇烈下挫16.15%。盤後龍虎榜的買賣前五席罕見出現“零營業部”的情形:4家機構席位現身買入榜單,合計買入1.76億元;4家機構席位現身賣出榜單,合計賣出9218萬元。買賣榜單剩餘的1個席位則由深股通佔據。
在昨日的龍虎榜中,雖然機構席位上榜頻次較週一有所降低,但也有8只股票的機構席位上榜交易額超過2億元。值得關注的是,這8只股票無論昨日股價是漲是跌,多數遭遇上榜機構的淨賣出,顯示機構高位博弈態勢愈加激烈。
互聯網券商龍頭東方財富在昨日股價大漲15.59%的同時,龍虎榜買賣兩側均有機構席位上榜:1家機構席位現身買入榜單,買入額2.24億元;兩家機構席位現身賣出榜單,合計賣出6.62億元。
防水材料龍頭東方雨虹昨日雖收穫漲停,但賣出榜單有1家機構席位大舉賣出1.35億元。此外,璞泰來、恩捷股份、贛鋒鋰業、中環股份等新能源概念股,昨日的龍虎榜均出現1億元以上規模的機構資金拋售。
整體來看,近期機構席位在龍虎榜中的活躍度明顯提升,主要反映在買入與賣出金額均有大幅增長,這與業內對於機構抱團行情的激烈爭論相互呼應。