暴打空頭——道達投資手記
今天的A股市場,可以説清淡之極,滬指小跌1.89點,以3217.53點報收,跌勢有所減弱。但成交量卻再創地量,滬市僅成交2096.7億元,深市成交3305.7億元,兩市合計成交5402.4億元,似乎已經提前進入節前的“垃圾時間”。
然而,在另外一塊“陣地”上,多頭將空頭暴打了一頓!
恆大股價反攻
上週,市場突然傳出有關恆大的傳聞,引發了市場的擔憂。上週四晚上,儘管恆大公開作出澄清,並聲稱已經報案,堅決用法律武器維護公司合法權益。
但在上週五,中國恆大(HK,03333)依舊大跌9%,恆大汽車(HK,00708)更是大跌12%。此外,恆大地產多隻公司債出現大跌,其中19恆大02(155407)跌幅超過30%。
如果今天恆大系相關證券繼續下跌,那麼對市場的影響必然更大。不過,從昨天晚上開始,恆大開始釋放利好。
首先是公佈公司經營情況,表明公司經營正常健康,財務穩健。根據恆大的公告,截至2020年9月24日,累計實現銷售人民幣5049億元,同比增長11.4%;銷售回款人民幣4521億元,同比增長51.3%。截至2020年9月24日,公司有息負債較2020年3月末已下降約人民幣534億元,融資成本下降2.24個百分點,提前歸還2020年9月25日以後到期借款人民幣435億元,各項降負債成效積極顯著。
恆大還強調,公司成立24年來,共計借款20523筆,從未出現利息晚付、本金逾期歸還的情況。
這個態度,今天市場是認可的,恆大系各類證券今天全線大漲。其中,中國恆大暴力反彈20.61%,一舉收復上週的失地。恆大汽車大漲20.39%,19恆大02今日也大漲14.39%。
中國恆大和恆大汽車,都在港交所上市,中國恆大市值超過2000億港元,恆大汽車市值也超過1700億港元,都是市場影響力很大的公司。今天能夠出現20%以上的漲幅,能有如此強勁的反攻,除了恆大自己的積極態度之外,還收穫了重量級的“援兵”。
今天,香港上市公司中譽集團公告稱,2020年9月25日(下午四時正後),已於公開市場收購本金總額各為500萬美元之2021年到期6.25%中國恆大票據及2021年到期8.9%中國恆大票據,總代價分別約為429萬美元及435萬美元。
據中國基金報報道,中譽集團是一家年收入1413萬美元的放債公司。在股東名單中,曾出現了包括劉鑾雄、鄭裕彤以及張松橋等人。
此前的公告顯示,劉鑾雄曾持有中譽集團11.34%的股權,鄭裕彤持股7.32%,張松橋持股7.83%。不過,據披露易最新資料,中譽集團主席兼執行董事趙渡持股71.21%,張松橋持股5.04%
除此之外,昨晚還有多家機構聯手唱多恆大,包括摩根大通、德銀、里昂、銀河聯昌證券、華泰證券、星展銀行等,集體表示看好恆大在銷售、降負債、發展多元化業務等方面的努力。
經過今天多頭的積極反攻,個人認為,恆大用了4天時間,暫時度過了眼前的“難關”,這對整個市場重塑信心,應該都是好事。
主力放假
港股市場,今天可以説多方“戰鬥”到了最後,恆大系集體大漲,恆生指數也強勁反彈240點,漲幅達到1%。相比之下,A股市場由於長假即將來臨,主力資金提前進入了放假狀態,成交量嚴重萎縮,這就是最好的證明。
再看個股,中芯國際是一個焦點,今天跳空低開,大跌7%。原因是有傳聞稱,美國商務部對中芯國際進行了出口管制。儘管中芯國際發佈澄清公告,稱公司並未收到此類官方消息,但今天的股價表現依然令人揪心。還記得今年9月7日,當時也是由於利空傳聞,中芯國際跳空下跌了11%。
中芯國際的走低,也帶動今天科創板的芯片股集體下挫,滬硅產業、安集科技、芯原股份等,跌幅都超過7%。
另外,次新股今天也是“重災區”,華業香料、譜尼測試、品渥食品、酷特智能、大葉股份、開普檢測、福然德、直真科技、拱東醫療等等,一大批次新股跌幅都超過10%。尤其是福然德上市第三天、直真科技和開普檢測上市第四天,都出現跌停。
次新股大跌,一方面是炒新資金無心戀戰提前放假的原因,更重要的一點,今年上市的新股確實太多了,而且還要上很多大盤新股,但資金是有限的,一些基本面缺乏亮點的小公司,可能確實就顧不過來了。
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