我目前最重要的一個選股邏輯:
一季度業績爆發有淨利潤斷層
,而且
二季度業績比一季度還爆的。
按照這個邏輯,目前主要有兩個方向。
1、順週期
海運,有色,鋼鐵,化工等板塊在一季度有大量的淨利潤斷層案例,但是有些人認為它們只是短週期,這就使順週期板塊存在預期差,只要二季度之後業績還繼續爆發,順週期的邏輯會更強,會有很多人衝進來。
這個邏輯我之前講過多次,今天就看到效果了。因為從5月份開始,大宗商品價格在高位的基礎上繼續上漲,價格中樞上移,因此二季度業績繼續爆發得到保障,而且二季度業績比一季度還好。
順週期總龍頭中遠海控已經突破2008年以來的新高。
有色:中國鋁業,章源鎢業
鋼鐵:重慶鋼鐵
化工:山東海化,魯西化工,江蘇索普。
2、半導體
LED驅動芯片、顯示驅動芯片、智能設備芯片一季度業績爆發,存在淨利潤斷層,並且在一季度,二季度期間都有提價,處在量價齊升的爆發期。二季度的業績會比一季度好。
IDM:士蘭微,華潤微
驅動芯片:晶豐明源,明微電子
智能設備芯片:全志科技
晶豐明源,去年全年淨利潤6886萬,今年一季度淨利潤6916萬,去年底以來已經4次提價,提價效果對業績增長作用明顯,毛利率從25%提升到37%。最近一次提價在4月份,而且產能無憂,處在量價齊升的爆發期。這明擺着二季度業績將比一季度還爆。今天突破歷史新高,如果回調就是上車機會啊。
明微電子,miniLED賣鏟子的公司,也是處於量價齊升的爆發期,唯一擔心的就是產能不足,二季度期間也繼續提價,所以二季度業績將繼續爆發。提價效果對業績增長作用明顯,毛利率從33%提升到44%。今天也突破歷史新高,我之前已經上車。
全志科技,萬物互聯時代,智能芯片處在爆發期,二季度期間有提價,將有助於提升毛利率,二季度業績會好於一季度。回調可加倉。
3、有人留言説面板,這個也是,一季度業績爆發,二季度比一季度還爆,可以加上。